| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 9 801.00 | 2 049.00 | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 140.00 | 89 503.00 | 5 637.00 | 95 140.00 |
AP Constructions | 3 743.00 | 2 280.00 | 1 463.00 | 3 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 452.00 | 269 117.00 | 18 335.00 | 287 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 629.00 | 211 011.00 | 71 618.00 | 282 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 423.00 | 581 711.00 | 133 712.00 | 715 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 717.00 | 87 776.00 | 1 323 942.00 | 1 411 717.00 |
BZ Autres créances | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 314 680.00 | | 314 680.00 | 314 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 972.00 | 87 776.00 | 1 736 196.00 | 1 823 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 395.00 | 669 487.00 | 1 869 908.00 | 2 539 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 288.00 | 577 288.00 | | 577 288.00 |
DH Report à nouveau | -664 120.00 | -707 392.00 | | -664 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 754.00 | 43 272.00 | | 117 754.00 |
DL TOTAL (I) | 195 922.00 | 78 168.00 | | 195 922.00 |
DP Provisions pour risques | 29 714.00 | 75 262.00 | | 29 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 714.00 | 75 262.00 | | 29 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 3 485.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 126.00 | 1 053 439.00 | | 926 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 600.00 | 296 736.00 | | 114 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 963.00 | 657 829.00 | | 599 963.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 8 854.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 272.00 | 2 020 344.00 | | 1 644 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 908.00 | 2 173 773.00 | | 1 869 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 787 740.00 | | 2 787 740.00 | 2 787 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 740.00 | | 2 787 740.00 | 2 787 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -387.00 | | | -387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | -403.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 293.00 | -403.00 | | 8 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 319.00 | 403.00 | | 6 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 527.00 | 2 932 707.00 | | 2 928 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 773.00 | 2 889 435.00 | | 2 810 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 754.00 | 43 272.00 | | 117 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 909.00 | | 31 270.00 | 732 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 781.00 | 7 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 755.00 | 715 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 974.00 | 573 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 380.00 | | 2 290.00 | 131 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 123.00 | | 26 674.00 | 580 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 405.00 | | 2 305.00 | 21 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 879.00 | 39 113.00 | 25 280.00 | 567 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 713.00 | 4 591.00 | | 94 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 166.00 | 34 522.00 | 25 280.00 | 473 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 262.00 | 3 229.00 | 48 777.00 | 75 262.00 |
6T Sur comptes clients | 147 264.00 | | 59 488.00 | 147 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 264.00 | | 59 488.00 | 147 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 526.00 | 3 229.00 | 108 265.00 | 222 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 126.00 | 926 126.00 | | 926 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 398.00 | 120 398.00 | | 120 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 987.00 | 180 987.00 | | 180 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 735.00 | | | 1 306 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
VB T. V. A. | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VC Groupe et associés | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VP Divers | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 109.00 | 1 402 197.00 | 112 912.00 | 1 515 109.00 |
VW T.V.A. | 296 747.00 | 296 747.00 | | 296 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 272.00 | 1 644 272.00 | | 1 644 272.00 |