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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 137 204.00 | |
AN Terrains | | | 171 658.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 464 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 330 003.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 242 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 397 084.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 117 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 134 525.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 717 968.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 67 240.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 70 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 179 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 63 576 192.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 372.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 229 274.00 | 6 773 931.00 | | 7 229 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 345.00 | 455 343.00 | | -2 127 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 2 170.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 7 303 679.00 | 9 431 444.00 | | 7 303 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 305 331.00 | 9 016 582.00 | | 16 305 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 346.00 | 442 643.00 | | 594 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 486 304.00 | 22 935 394.00 | | 19 486 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 198 699.00 | 15 609 745.00 | | 18 198 699.00 |
EA Autres dettes | 1 348 017.00 | 490 653.00 | | 1 348 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 815.00 | 2 270 948.00 | | 339 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 272 514.00 | 50 765 964.00 | | 56 272 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 576 192.00 | 60 197 408.00 | | 63 576 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 905 801.00 | 50 315 964.00 | | 54 905 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 652 341.00 | 8 510 122.00 | | 14 652 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 399 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 824 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 174 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 452 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 102 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 518 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 995.00 | |
GE Autres charges | | | 25 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 011 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 187 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 347 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 694 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 655.00 | 32 134.00 | | 103 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 472.00 | 81 901.00 | | 373 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 127.00 | 114 036.00 | | 477 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 185.00 | 101 929.00 | | 190 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 956.00 | 101 929.00 | | 271 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 171.00 | 12 107.00 | | 205 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 361 768.00 | -45 645.00 | | -1 361 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 436 000.00 | 121 043 033.00 | | 102 436 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 563 345.00 | 120 587 690.00 | | 104 563 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 127 345.00 | 455 343.00 | | -2 127 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 213 542.00 | | 924 062.00 | 11 213 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 293 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 847.00 | 11 035 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101 547.00 | 10 604 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 834 746.00 | | 871 755.00 | 10 834 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 592.00 | | 52 307.00 | 241 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163 353.00 | 495 096.00 | 1 019 777.00 | 9 163 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163 353.00 | 495 096.00 | 1 019 777.00 | 9 163 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 926.00 | 326 995.00 | 232 926.00 | 272 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 926.00 | 326 995.00 | 232 926.00 | 272 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 926.00 | 326 995.00 | 232 926.00 | 272 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 995.00 | 232 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 486 304.00 | 19 486 304.00 | | 19 486 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 582.00 | 556 582.00 | | 556 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306 384.00 | 2 306 384.00 | | 2 306 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 017.00 | 1 348 017.00 | | 1 348 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 815.00 | 339 815.00 | | 339 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 770.00 | 242 770.00 | | 242 770.00 |
UX Autres créances clients | 44 501 519.00 | | | 44 501 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
VB T. V. A. | 1 396 203.00 | | | 1 396 203.00 |
VC Groupe et associés | 14 486 328.00 | | | 14 486 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 670 469.00 | 14 670 469.00 | | 14 670 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 862.00 | 268 149.00 | 966 713.00 | 1 634 862.00 |
VI Groupe et associés | 594 346.00 | 594 346.00 | | 594 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 576.00 | | | 694 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 533 066.00 | 61 290 296.00 | 242 770.00 | 61 533 066.00 |
VW T.V.A. | 15 233 080.00 | 15 233 080.00 | | 15 233 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 272 514.00 | 54 905 801.00 | 966 713.00 | 56 272 514.00 |