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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 202 376.00 | 6 656.00 | 195 721.00 | 202 376.00 |
AP Constructions | 109 035.00 | 10 904.00 | 98 132.00 | 109 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 929 969.00 | 3 191 461.00 | 738 508.00 | 3 929 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 101.00 | 1 398 754.00 | 151 347.00 | 1 550 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 913.00 | | 227 913.00 | 227 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 166 186.00 | 4 607 774.00 | 1 558 412.00 | 6 166 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 095 925.00 | 4 777 407.00 | 17 318 517.00 | 22 095 925.00 |
BZ Autres créances | 9 682 905.00 | | 9 682 905.00 | 9 682 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CF Disponibilités | 413 836.00 | | 413 836.00 | 413 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 100.00 | | 227 100.00 | 227 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 500 704.00 | 4 777 407.00 | 27 723 297.00 | 32 500 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 666 890.00 | 9 385 182.00 | 29 281 708.00 | 38 666 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 229 274.00 | 7 229 274.00 | | 7 229 274.00 |
DH Report à nouveau | -38 143 874.00 | -16 372 231.00 | | -38 143 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 895 463.00 | -21 771 644.00 | | 4 895 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490.00 | 910.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | -23 818 647.00 | -28 713 691.00 | | -23 818 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 107.00 | 8 397 017.00 | | 3 700 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 818.00 | 31 118.00 | | 477 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 831 263.00 | 20 041 187.00 | | 14 831 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 743 840.00 | 31 158 613.00 | | 30 743 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 625.00 | 1 287 313.00 | | 333 625.00 |
EA Autres dettes | 2 202 703.00 | 2 224 303.00 | | 2 202 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 000.00 | 1 927 376.00 | | 811 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 100 356.00 | 65 066 927.00 | | 53 100 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 281 708.00 | 36 353 236.00 | | 29 281 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 419 417.00 | 64 507 409.00 | | 24 419 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225 748.00 | 6 816 275.00 | | 2 225 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 888 514.00 | | 56 888 514.00 | 56 888 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 888 514.00 | | 56 888 514.00 | 56 888 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 861 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 912 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 934 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 658 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 270 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 652 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 264 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 788.00 | 44 630.00 | | 20 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 761 250.00 | 1 545 418.00 | | 10 761 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 715.00 | 2 517 441.00 | | 88 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 849 965.00 | 4 062 859.00 | | 10 849 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667 572.00 | 5 770 370.00 | | 4 667 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 681.00 | 662 845.00 | | 30 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 270 200.00 | | | 3 270 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968 453.00 | 6 433 215.00 | | 7 968 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881 512.00 | -2 370 357.00 | | 2 881 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 815 386.00 | 71 733 399.00 | | 69 815 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 919 923.00 | 93 505 043.00 | | 64 919 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 895 463.00 | -21 771 644.00 | | 4 895 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 251.00 | 60 338.00 | | 18 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 199 594.00 | | 5 996.00 | 6 199 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 312.00 | 237 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 404.00 | 6 166 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 092.00 | 5 791 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 793 578.00 | | 5 996.00 | 5 793 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 813.00 | | | 268 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367 854.00 | 239 920.00 | | 4 367 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 854.00 | 239 920.00 | | 4 367 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 379 759.00 | 3 349 911.00 | 1 952 263.00 | 3 379 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 379 759.00 | 3 349 911.00 | 1 952 263.00 | 3 379 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379 759.00 | 3 349 911.00 | 1 952 263.00 | 3 379 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 711.00 | 1 952 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 270 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 750.00 | 268 750.00 | | 268 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 831 263.00 | 9 978 442.00 | 1 537 996.00 | 14 831 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 972.00 | 611 972.00 | | 611 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009 278.00 | 1 739 576.00 | 738 973.00 | 4 009 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 625.00 | 333 625.00 | | 333 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 703.00 | 2 202 703.00 | | 2 202 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 913.00 | 32 103.00 | 195 810.00 | 227 913.00 |
UX Autres créances clients | 22 095 925.00 | 22 095 925.00 | | 22 095 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 568.00 | 164 568.00 | | 164 568.00 |
VB T. V. A. | 2 045 347.00 | 2 045 347.00 | | 2 045 347.00 |
VC Groupe et associés | 5 183 851.00 | 5 183 851.00 | | 5 183 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700 107.00 | 183 320.00 | 1 093 244.00 | 3 700 107.00 |
VI Groupe et associés | 209 068.00 | 209 068.00 | | 209 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 590.00 | | | 233 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970 202.00 | 656 884.00 | 94 332.00 | 970 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263 673.00 | 2 263 673.00 | | 2 263 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 100.00 | 227 100.00 | | 227 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 233 843.00 | 32 038 033.00 | 195 810.00 | 32 233 843.00 |
VW T.V.A. | 25 152 388.00 | 7 424 077.00 | 5 337 556.00 | 25 152 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 100 356.00 | 24 419 417.00 | 8 802 101.00 | 53 100 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |