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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 137 204.00 | |
AN Terrains | | | 201 865.00 | |
AP Constructions | | | 109 035.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 188 591.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 252 919.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 279 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 220 167.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 111 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 753 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 561 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 66 963.00 | |
CF Disponibilités | | | 184 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 732 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 55 952 229.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 372.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 229 274.00 | 7 229 274.00 | | 7 229 274.00 |
DH Report à nouveau | -2 127 345.00 | | | -2 127 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 244 886.00 | -2 127 345.00 | | -14 244 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 330.00 | 1 750.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | -6 941 627.00 | 7 303 679.00 | | -6 941 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 008 397.00 | 16 305 331.00 | | 20 008 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 041.00 | 594 346.00 | | 70 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 166 704.00 | 19 486 304.00 | | 18 166 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 710 684.00 | 18 198 699.00 | | 20 710 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 774.00 | | | 1 214 774.00 |
EA Autres dettes | 994 788.00 | 1 348 017.00 | | 994 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 728 467.00 | 339 815.00 | | 1 728 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 893 856.00 | 56 272 514.00 | | 62 893 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 952 229.00 | 63 576 192.00 | | 55 952 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 503 988.00 | 54 905 801.00 | | 61 503 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 343 657.00 | 14 652 341.00 | | 18 343 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 738 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 738 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 021 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 092 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 032 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 118 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 851 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 238 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 800 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 779 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 125 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 420.00 | 103 655.00 | | 14 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 585.00 | 373 472.00 | | 583 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 005.00 | 477 127.00 | | 598 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 820.00 | 190 185.00 | | 243 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 493.00 | 81 771.00 | | 473 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 312.00 | 271 956.00 | | 717 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 307.00 | 205 171.00 | | -119 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 361 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 879 556.00 | 102 436 000.00 | | 105 879 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 124 442.00 | 104 563 345.00 | | 120 124 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 244 886.00 | -2 127 345.00 | | -14 244 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 035 756.00 | | 888 674.00 | 11 035 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 904.00 | 330 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 168.00 | 11 179 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677 264.00 | 10 711 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 604 953.00 | | 783 815.00 | 10 604 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 599.00 | | 104 859.00 | 293 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 638 672.00 | 558 744.00 | 238 322.00 | 8 638 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 638 672.00 | 558 744.00 | 238 322.00 | 8 638 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366 995.00 | 5 238 012.00 | 5 605 007.00 | 366 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 995.00 | 5 238 012.00 | 5 605 007.00 | 366 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 995.00 | 5 238 012.00 | 5 605 007.00 | 366 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 238 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 166 704.00 | 18 166 704.00 | | 18 166 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 555.00 | 556 555.00 | | 556 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972 449.00 | 1 972 449.00 | | 1 972 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 774.00 | 1 214 774.00 | | 1 214 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 788.00 | 994 788.00 | | 994 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 728 467.00 | 1 728 467.00 | | 1 728 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 725.00 | 5 385.00 | | 279 725.00 |
UX Autres créances clients | 41 270 594.00 | | | 41 270 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
VB T. V. A. | 1 427 999.00 | | | 1 427 999.00 |
VC Groupe et associés | 15 701 516.00 | | | 15 701 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 099 659.00 | 18 099 659.00 | | 18 099 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 738.00 | 518 871.00 | 1 189 868.00 | 1 908 738.00 |
VI Groupe et associés | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 764.00 | | | 265 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 057.00 | 460 057.00 | | 460 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 191.00 | | | 417 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 253 651.00 | 58 979 311.00 | 274 340.00 | 59 253 651.00 |
VW T.V.A. | 17 721 623.00 | 17 721 623.00 | | 17 721 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 893 856.00 | 61 503 988.00 | 1 189 868.00 | 62 893 856.00 |