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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 202 376.00 | 3 584.00 | 198 793.00 | 202 376.00 |
AP Constructions | 109 035.00 | 5 452.00 | 103 583.00 | 109 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 061.00 | 3 027 820.00 | 910 241.00 | 3 938 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 105.00 | 1 330 999.00 | 213 107.00 | 1 544 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 110.00 | | 230 110.00 | 230 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 594.00 | 4 367 854.00 | 1 831 740.00 | 6 199 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 502 426.00 | 3 379 759.00 | 14 122 667.00 | 17 502 426.00 |
BZ Autres créances | 19 450 542.00 | | 19 450 542.00 | 19 450 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CF Disponibilités | 786 084.00 | | 786 084.00 | 786 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 901 255.00 | 3 379 759.00 | 34 521 496.00 | 37 901 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 100 850.00 | 7 747 613.00 | 36 353 236.00 | 44 100 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CU Autres participations | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 229 274.00 | 7 229 274.00 | | 7 229 274.00 |
DH Report à nouveau | -16 372 231.00 | -2 127 345.00 | | -16 372 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 771 644.00 | -14 244 886.00 | | -21 771 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 910.00 | 1 330.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | -28 713 691.00 | -6 941 627.00 | | -28 713 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 397 017.00 | 20 006 370.00 | | 8 397 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 118.00 | 72 069.00 | | 31 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 041 187.00 | 18 166 704.00 | | 20 041 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 158 613.00 | 20 710 684.00 | | 31 158 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 313.00 | 1 214 774.00 | | 1 287 313.00 |
EA Autres dettes | 2 224 303.00 | 994 788.00 | | 2 224 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 927 376.00 | 1 728 467.00 | | 1 927 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 066 927.00 | 62 893 856.00 | | 65 066 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 353 236.00 | 55 952 229.00 | | 36 353 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 507 409.00 | 62 893 856.00 | | 64 507 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 816 275.00 | 18 099 659.00 | | 6 816 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 889 401.00 | 23 995 901.00 | 64 885 302.00 | 40 889 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 889 401.00 | 23 995 901.00 | 64 885 302.00 | 40 889 401.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 395 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 665 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 655 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 843 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 252 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 200.00 | |
GE Autres charges | | | 42 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 599 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 204 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 441 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 630.00 | 140 289.00 | | 44 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 165.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545 418.00 | 14 420.00 | | 1 545 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 517 441.00 | 583 585.00 | | 2 517 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062 859.00 | 598 005.00 | | 4 062 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 770 370.00 | 243 820.00 | | 5 770 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 845.00 | 473 493.00 | | 662 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433 215.00 | 717 312.00 | | 6 433 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370 357.00 | -119 307.00 | | -2 370 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 640.00 | | | -40 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 733 399.00 | 105 879 556.00 | | 71 733 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 505 043.00 | 120 124 442.00 | | 93 505 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 771 644.00 | -14 244 886.00 | | -21 771 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 338.00 | 106 331.00 | | 60 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 179 262.00 | | 179 546.00 | 11 179 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 869.00 | 268 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 159 213.00 | 6 199 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 046 344.00 | 5 793 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 711 504.00 | | 128 418.00 | 10 711 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 553.00 | | 51 128.00 | 330 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 959 095.00 | 401 131.00 | 4 992 371.00 | 8 959 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959 095.00 | 401 131.00 | 4 992 371.00 | 8 959 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 605 007.00 | 238 200.00 | 2 463 448.00 | 5 605 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 605 007.00 | 238 200.00 | 2 463 448.00 | 5 605 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 605 007.00 | 238 200.00 | 2 463 448.00 | 5 605 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 200.00 | 2 463 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 041 187.00 | 20 041 187.00 | | 20 041 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481 579.00 | 1 481 579.00 | | 1 481 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573 092.00 | 6 573 092.00 | | 6 573 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 313.00 | 1 287 313.00 | | 1 287 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224 303.00 | 2 224 303.00 | | 2 224 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 927 376.00 | 1 927 376.00 | | 1 927 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 110.00 | 32 103.00 | 198 007.00 | 230 110.00 |
UX Autres créances clients | 17 502 426.00 | 17 502 426.00 | | 17 502 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 228.00 | 148 228.00 | | 148 228.00 |
VB T. V. A. | 2 494 096.00 | 2 494 096.00 | | 2 494 096.00 |
VC Groupe et associés | 16 367 448.00 | 16 367 448.00 | | 16 367 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 887 499.00 | 6 887 499.00 | | 6 887 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 518.00 | 950 000.00 | 559 518.00 | 1 509 518.00 |
VI Groupe et associés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 194.00 | | | 147 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 086.00 | 634 086.00 | | 634 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 717.00 | 426 717.00 | | 426 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 205 128.00 | 37 007 121.00 | 198 007.00 | 37 205 128.00 |
VW T.V.A. | 22 469 856.00 | 22 469 856.00 | | 22 469 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 066 927.00 | 64 507 409.00 | 559 518.00 | 65 066 927.00 |