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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 30 719.00 | 12 800.00 | 17 919.00 | 30 719.00 |
AP Constructions | 109 035.00 | 21 807.00 | 87 228.00 | 109 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944 484.00 | 3 413 883.00 | 530 601.00 | 3 944 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 228.00 | 1 532 732.00 | 154 497.00 | 1 687 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 465.00 | | 238 465.00 | 238 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 722.00 | 4 981 221.00 | 1 175 501.00 | 6 156 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 706 617.00 | 4 705 208.00 | 24 001 409.00 | 28 706 617.00 |
BZ Autres créances | 4 721 816.00 | | 4 721 816.00 | 4 721 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 755 264.00 | | 755 264.00 | 755 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534 093.00 | | 534 093.00 | 534 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 732 270.00 | 4 705 208.00 | 30 027 061.00 | 34 732 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 888 991.00 | 9 686 429.00 | 31 202 562.00 | 40 888 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 465.00 | | | 238 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 465.00 | | | 238 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 229 274.00 | 7 229 274.00 | | 7 229 274.00 |
DH Report à nouveau | -33 367 878.00 | -33 248 411.00 | | -33 367 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 362.00 | -119 467.00 | | -611 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 70.00 | | |
DL TOTAL (I) | -24 549 966.00 | -23 938 534.00 | | -24 549 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 786 289.00 | 3 407 033.00 | | 6 786 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 586.00 | 442 778.00 | | 494 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 844 095.00 | 15 254 267.00 | | 14 844 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 221 123.00 | 30 566 429.00 | | 31 221 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 004.00 | 390 548.00 | | 362 004.00 |
EA Autres dettes | 2 044 432.00 | 2 978 176.00 | | 2 044 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 752 529.00 | 53 256 345.00 | | 55 752 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 202 562.00 | 29 317 811.00 | | 31 202 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 811 426.00 | 24 377 053.00 | | 21 811 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618 777.00 | 1 920 242.00 | | 1 618 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 327 998.00 | 1 664 630.00 | 49 992 628.00 | 48 327 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 327 998.00 | 1 664 630.00 | 49 992 628.00 | 48 327 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 375 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 363 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 373 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 368 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 127 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161 558.00 | |
GE Autres charges | | | 518 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 511 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 136 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 263 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 706.00 | 1 330 302.00 | | 23 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080 103.00 | 408 291.00 | | 1 080 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720 339.00 | 4 500.00 | | 1 720 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 442.00 | 742 791.00 | | 2 800 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 824.00 | 1 408 427.00 | | 968 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 649.00 | 4 000.00 | | 179 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 473.00 | 1 412 427.00 | | 1 148 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651 969.00 | -669 635.00 | | 1 651 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 183 856.00 | 52 435 115.00 | | 54 183 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 795 218.00 | 52 554 582.00 | | 54 795 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 362.00 | -119 467.00 | | -611 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 154.00 | 18 273.00 | | 8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 314 360.00 | | 107 299.00 | 6 314 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 991.00 | 248 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 937.00 | 6 156 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 947.00 | 5 771 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940 813.00 | | 87 600.00 | 5 940 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 343.00 | | 19 699.00 | 236 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 605.00 | 222 904.00 | 85 289.00 | 4 843 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843 605.00 | 222 904.00 | 85 289.00 | 4 843 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 845 860.00 | 2 161 558.00 | 1 302 210.00 | 3 845 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845 860.00 | 2 161 558.00 | 1 302 210.00 | 3 845 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 845 860.00 | 2 161 558.00 | 1 302 210.00 | 3 845 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 161 558.00 | 1 302 210.00 | |