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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 202 376.00 | 9 728.00 | 192 649.00 | 202 376.00 |
AP Constructions | 109 035.00 | 16 355.00 | 92 680.00 | 109 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957 407.00 | 3 349 357.00 | 608 050.00 | 3 957 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 995.00 | 1 468 166.00 | 203 829.00 | 1 671 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 756.00 | | 226 756.00 | 226 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 314 360.00 | 4 843 605.00 | 1 470 755.00 | 6 314 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 796 403.00 | 3 845 860.00 | 20 950 542.00 | 24 796 403.00 |
BZ Autres créances | 6 247 542.00 | | 6 247 542.00 | 6 247 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CF Disponibilités | 249 061.00 | | 249 061.00 | 249 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 974.00 | | 318 974.00 | 318 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 692 916.00 | 3 845 860.00 | 27 847 056.00 | 31 692 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 007 277.00 | 8 689 465.00 | 29 317 811.00 | 38 007 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 653.00 | | | 194 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 229 274.00 | 7 229 274.00 | | 7 229 274.00 |
DH Report à nouveau | -33 248 411.00 | -38 143 874.00 | | -33 248 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 467.00 | 4 895 463.00 | | -119 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70.00 | 490.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | -23 938 534.00 | -23 818 647.00 | | -23 938 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407 033.00 | 3 700 107.00 | | 3 407 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 778.00 | 477 818.00 | | 442 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 254 267.00 | 14 831 263.00 | | 15 254 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 566 429.00 | 30 743 840.00 | | 30 566 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 548.00 | 333 625.00 | | 390 548.00 |
EA Autres dettes | 2 978 176.00 | 2 202 703.00 | | 2 978 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 115.00 | 811 000.00 | | 217 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 256 345.00 | 53 100 356.00 | | 53 256 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 317 811.00 | 29 281 708.00 | | 29 317 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 377 053.00 | 24 419 417.00 | | 24 377 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920 242.00 | 2 225 748.00 | | 1 920 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 660 361.00 | 6 860.00 | 49 667 221.00 | 49 660 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 660 361.00 | 6 860.00 | 49 667 221.00 | 49 660 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 641 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 504 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 292 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 878 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 483 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 11 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 964 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330 302.00 | 20 788.00 | | 1 330 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 291.00 | 10 761 250.00 | | 408 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 88 715.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 791.00 | 10 849 965.00 | | 742 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408 427.00 | 4 667 572.00 | | 1 408 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 30 681.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 270 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 427.00 | 7 968 453.00 | | 1 412 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669 635.00 | 2 881 512.00 | | -669 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 435 115.00 | 69 815 386.00 | | 52 435 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 554 582.00 | 64 919 923.00 | | 52 554 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 467.00 | 4 895 463.00 | | -119 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 273.00 | 18 251.00 | | 18 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 166 186.00 | | 154 941.00 | 6 166 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 236 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 767.00 | 6 314 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | 5 940 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791 482.00 | | 152 098.00 | 5 791 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 500.00 | | 2 843.00 | 237 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 774.00 | 238 597.00 | 2 766.00 | 4 607 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 607 774.00 | 238 597.00 | 2 766.00 | 4 607 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 777 407.00 | 6 523.00 | 938 070.00 | 4 777 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 777 407.00 | 6 523.00 | 938 070.00 | 4 777 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 777 407.00 | 6 523.00 | 938 070.00 | 4 777 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 523.00 | 608 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 500.00 | 81 250.00 | 106 250.00 | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 254 267.00 | 10 168 301.00 | 1 116 931.00 | 15 254 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 288.00 | 336 288.00 | | 336 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 720 911.00 | 2 478 810.00 | 547 490.00 | 4 720 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 548.00 | 390 548.00 | | 390 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978 176.00 | 2 978 176.00 | | 2 978 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 115.00 | 217 115.00 | | 217 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 756.00 | 226 756.00 | | 226 756.00 |
UX Autres créances clients | 24 796 403.00 | 24 796 403.00 | | 24 796 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160 379.00 | 160 379.00 | | 160 379.00 |
VB T. V. A. | 1 743 254.00 | 1 743 254.00 | | 1 743 254.00 |
VC Groupe et associés | 3 325 854.00 | 3 325 854.00 | | 3 325 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407 033.00 | 867 340.00 | 618 838.00 | 3 407 033.00 |
VI Groupe et associés | 255 278.00 | 255 278.00 | | 255 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
VP Divers | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186 089.00 | 849 352.00 | 101 021.00 | 1 186 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 864.00 | 970 864.00 | | 970 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 974.00 | 318 974.00 | | 318 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 589 675.00 | 31 589 675.00 | | 31 589 675.00 |
VW T.V.A. | 24 323 141.00 | 5 754 596.00 | 4 074 980.00 | 24 323 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 256 345.00 | 24 377 053.00 | 6 565 510.00 | 53 256 345.00 |