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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 409.00 | 48 306.00 | 4 102.00 | 52 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 050.00 | 249 568.00 | 116 481.00 | 366 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 043.00 | 303 401.00 | 161 642.00 | 465 043.00 |
BN En cours de production de biens | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BT Marchandises | 208 248.00 | 13 941.00 | 194 307.00 | 208 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 032.00 | 2 994.00 | 94 038.00 | 97 032.00 |
BZ Autres créances | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CF Disponibilités | 165 546.00 | | 165 546.00 | 165 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 319.00 | 16 935.00 | 473 384.00 | 490 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 363.00 | 320 336.00 | 635 026.00 | 955 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 371 333.00 | 354 531.00 | | 371 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 256.00 | 22 802.00 | | 17 256.00 |
DL TOTAL (I) | 454 590.00 | 443 333.00 | | 454 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 278.00 | 48 400.00 | | 35 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808.00 | 216.00 | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | 61 440.00 | | 57 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 294.00 | 77 799.00 | | 71 294.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | 6 539.00 | | 11 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 435.00 | 194 396.00 | | 180 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 026.00 | 637 730.00 | | 635 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 865.00 | | 26 179.00 | 438 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 281.00 | | 26 179.00 | 392 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 523.00 | 42 878.00 | | 260 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 997.00 | 42 878.00 | | 254 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 020.00 | 1 799.00 | 3 878.00 | 16 020.00 |
6T Sur comptes clients | 5 431.00 | 652.00 | 3 089.00 | 5 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 451.00 | 2 451.00 | 6 967.00 | 21 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 470.00 | 6 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 278.00 | 13 417.00 | 21 861.00 | 35 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 401.00 | 115 401.00 | | 115 401.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 435.00 | 158 574.00 | 21 861.00 | 180 435.00 |