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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 275.00 | 46 837.00 | 3 437.00 | 50 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 849.00 | 336 234.00 | 68 614.00 | 404 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 308.00 | 388 598.00 | 113 709.00 | 502 308.00 |
BN En cours de production de biens | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BT Marchandises | 278 168.00 | 15 585.00 | 262 583.00 | 278 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 025.00 | 3 987.00 | 99 037.00 | 103 025.00 |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CF Disponibilités | 182 704.00 | | 182 704.00 | 182 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 237.00 | 19 573.00 | 578 664.00 | 598 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 545.00 | 408 171.00 | 692 374.00 | 1 100 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 400 177.00 | 382 590.00 | | 400 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 420.00 | 23 587.00 | | 23 420.00 |
DL TOTAL (I) | 489 598.00 | 472 177.00 | | 489 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 622.00 | 52 298.00 | | 33 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | 5 156.00 | | 4 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 742.00 | 72 635.00 | | 74 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 168.00 | 107 153.00 | | 71 168.00 |
EA Autres dettes | 18 954.00 | 11 362.00 | | 18 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 775.00 | 248 608.00 | | 202 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 374.00 | 720 785.00 | | 692 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 727.00 | | 10 697.00 | 512 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 116.00 | 502 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 116.00 | 455 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 143.00 | | 10 097.00 | 466 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 600.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 905.00 | 49 948.00 | 6 256.00 | 344 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 379.00 | 49 948.00 | 6 256.00 | 339 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 187.00 | 6 700.00 | 2 302.00 | 11 187.00 |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | 3 312.00 | 698.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 561.00 | 10 012.00 | 3 000.00 | 12 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 561.00 | 10 012.00 | 3 000.00 | 12 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 012.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 622.00 | 23 137.00 | 10 485.00 | 33 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 764.00 | 132 764.00 | | 132 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 776.00 | 192 291.00 | 10 485.00 | 202 776.00 |