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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 952.00 | 45 902.00 | 6 050.00 | 51 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 190.00 | 293 477.00 | 120 713.00 | 414 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 726.00 | 344 905.00 | 167 821.00 | 512 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 297 950.00 | 11 187.00 | 286 763.00 | 297 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 865.00 | 1 373.00 | 133 491.00 | 134 865.00 |
BZ Autres créances | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
CF Disponibilités | 104 902.00 | | 104 902.00 | 104 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 525.00 | 12 561.00 | 552 964.00 | 565 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 251.00 | 357 466.00 | 720 785.00 | 1 078 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 382 590.00 | 371 333.00 | | 382 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 587.00 | 17 256.00 | | 23 587.00 |
DL TOTAL (I) | 472 177.00 | 454 590.00 | | 472 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 298.00 | 35 278.00 | | 52 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | 4 808.00 | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 635.00 | 57 088.00 | | 72 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 153.00 | 71 294.00 | | 107 153.00 |
EA Autres dettes | 11 362.00 | 11 965.00 | | 11 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 608.00 | 180 435.00 | | 248 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 785.00 | 635 026.00 | | 720 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 044.00 | | 53 334.00 | 465 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 651.00 | 512 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 651.00 | 466 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 460.00 | | 53 334.00 | 418 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 401.00 | 47 154.00 | 5 651.00 | 303 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 875.00 | 47 154.00 | 5 651.00 | 297 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 941.00 | 3 750.00 | 6 504.00 | 13 941.00 |
6T Sur comptes clients | 2 994.00 | 762.00 | 2 382.00 | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 935.00 | 4 512.00 | 8 886.00 | 16 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 935.00 | 4 512.00 | 8 886.00 | 16 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 512.00 | 8 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 129 637.00 | | | 129 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 299.00 | 27 148.00 | 25 151.00 | 52 299.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 822.00 | 165 822.00 | | 165 822.00 |
VW T.V.A. | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 609.00 | 223 458.00 | 25 151.00 | 248 609.00 |