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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 797.00 | 8 605.00 | 1 192.00 | 9 797.00 |
AH Fonds commercial | 37 908.00 | 3 791.00 | 34 117.00 | 37 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 845.00 | 47 086.00 | 7 759.00 | 54 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 253.00 | 344 548.00 | 25 705.00 | 370 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 872.00 | 404 029.00 | 72 843.00 | 476 872.00 |
BN En cours de production de biens | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BT Marchandises | 288 144.00 | 18 850.00 | 269 294.00 | 288 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 976.00 | 1 460.00 | 82 517.00 | 83 976.00 |
BZ Autres créances | 139 040.00 | | 139 040.00 | 139 040.00 |
CF Disponibilités | 244 302.00 | | 244 302.00 | 244 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 375.00 | 20 310.00 | 754 065.00 | 774 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 247.00 | 424 339.00 | 826 908.00 | 1 251 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 461 491.00 | 452 200.00 | | 461 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 497.00 | 9 290.00 | | 58 497.00 |
DL TOTAL (I) | 585 988.00 | 527 490.00 | | 585 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 682.00 | 52 184.00 | | 77 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 798.00 | 75 521.00 | | 81 798.00 |
EA Autres dettes | 31 810.00 | 19 496.00 | | 31 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 920.00 | 147 535.00 | | 240 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 908.00 | 675 026.00 | | 826 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 290.00 | 147 535.00 | | 191 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 281.00 | | 21 213.00 | 470 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 621.00 | 476 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 188.00 | 47 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 174.00 | 425 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 704.00 | | 7 188.00 | 47 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 253.00 | | 14 019.00 | 418 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | 6.00 | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 989.00 | 23 041.00 | | 380 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 6 956.00 | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 549.00 | 16 085.00 | | 375 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 385.00 | 1 800.00 | 2 335.00 | 19 385.00 |
6T Sur comptes clients | 2 611.00 | 292.00 | 1 444.00 | 2 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 996.00 | 2 092.00 | 3 779.00 | 21 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 996.00 | 2 092.00 | 3 779.00 | 21 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 092.00 | 3 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 782.00 | 234 782.00 | | 234 782.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 290.00 | 191 290.00 | | 191 290.00 |