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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 796.00 | 5 439.00 | 4 356.00 | 9 796.00 |
AH Fonds commercial | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 825.00 | 44 162.00 | 5 662.00 | 49 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 427.00 | 331 386.00 | 37 041.00 | 368 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 280.00 | 380 988.00 | 89 292.00 | 470 280.00 |
BN En cours de production de biens | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BT Marchandises | 256 657.00 | 19 385.00 | 237 272.00 | 256 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 559.00 | 2 611.00 | 81 948.00 | 84 559.00 |
BZ Autres créances | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CF Disponibilités | 249 263.00 | | 249 263.00 | 249 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 730.00 | 21 996.00 | 585 734.00 | 607 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 011.00 | 402 985.00 | 675 025.00 | 1 078 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 452 200.00 | 417 598.00 | | 452 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 290.00 | 40 602.00 | | 9 290.00 |
DL TOTAL (I) | 527 490.00 | 524 200.00 | | 527 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 4 460.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 184.00 | 40 457.00 | | 52 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 521.00 | 78 283.00 | | 75 521.00 |
EA Autres dettes | 19 496.00 | 21 649.00 | | 19 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 535.00 | 156 495.00 | | 147 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 026.00 | 680 695.00 | | 675 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 544.00 | | 28 117.00 | 489 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 381.00 | 470 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778.00 | 47 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 603.00 | 418 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 434.00 | | 5 048.00 | 43 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 794.00 | | 23 062.00 | 441 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | 7.00 | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 327.00 | 21 398.00 | 33 735.00 | 393 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | 692.00 | 778.00 | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 801.00 | 20 706.00 | 32 957.00 | 387 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 024.00 | 8 155.00 | 6 794.00 | 18 024.00 |
6T Sur comptes clients | 6 016.00 | 1 517.00 | 4 922.00 | 6 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 040.00 | 9 672.00 | 11 716.00 | 24 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 040.00 | 9 672.00 | 11 716.00 | 24 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 672.00 | 11 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 808.00 | 104 808.00 | | 104 808.00 |
VW T.V.A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 534.00 | 147 534.00 | | 147 534.00 |