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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 198.00 | 46 697.00 | 5 500.00 | 52 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 595.00 | 341 102.00 | 48 492.00 | 389 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 543.00 | 393 326.00 | 96 217.00 | 489 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BT Marchandises | 302 973.00 | 18 024.00 | 284 949.00 | 302 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 981.00 | 6 015.00 | 114 966.00 | 120 981.00 |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CF Disponibilités | 155 955.00 | | 155 955.00 | 155 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 518.00 | 24 039.00 | 584 478.00 | 608 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 061.00 | 417 366.00 | 680 695.00 | 1 098 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 417 598.00 | 400 177.00 | | 417 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 602.00 | 23 420.00 | | 40 602.00 |
DL TOTAL (I) | 524 200.00 | 489 598.00 | | 524 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 644.00 | 33 622.00 | | 11 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 4 288.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 457.00 | 74 742.00 | | 40 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 283.00 | 71 168.00 | | 78 283.00 |
EA Autres dettes | 21 649.00 | 18 954.00 | | 21 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 495.00 | 202 775.00 | | 156 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 695.00 | 692 374.00 | | 680 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 308.00 | | 16 400.00 | 502 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 164.00 | 489 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 164.00 | 441 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 124.00 | | 15 834.00 | 455 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 566.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 599.00 | 33 892.00 | 29 164.00 | 388 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 073.00 | 33 892.00 | 29 164.00 | 383 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 585.00 | 9 689.00 | 7 250.00 | 15 585.00 |
6T Sur comptes clients | 3 988.00 | 6 292.00 | 4 264.00 | 3 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 573.00 | 15 981.00 | 11 514.00 | 19 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 573.00 | 15 981.00 | 11 514.00 | 19 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 981.00 | 11 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 037.00 | 145 037.00 | | 145 037.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 496.00 | 156 496.00 | | 156 496.00 |