| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 4 672.00 | 1 739.00 | 6 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 560.00 | 414 905.00 | 216 654.00 | 631 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 766.00 | 176 664.00 | 172 101.00 | 348 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 397.00 | 596 242.00 | 394 154.00 | 990 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 791.00 | 17 934.00 | 250 856.00 | 268 791.00 |
BZ Autres créances | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
CF Disponibilités | 362 582.00 | | 362 582.00 | 362 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 367.00 | 17 934.00 | 729 432.00 | 747 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 764.00 | 614 177.00 | 1 123 587.00 | 1 737 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 380 248.00 | 284 239.00 | | 380 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 727.00 | 120 008.00 | | 88 727.00 |
DL TOTAL (I) | 551 475.00 | 486 748.00 | | 551 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 499.00 | 292 359.00 | | 157 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 877.00 | 211 709.00 | | 86 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 090.00 | 290 784.00 | | 218 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 643.00 | 122 000.00 | | 109 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 111.00 | 932 507.00 | | 572 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 587.00 | 1 419 255.00 | | 1 123 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 320.00 | | 1 441 320.00 | 1 441 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 320.00 | | 1 441 320.00 | 1 441 320.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 534.00 | 175 333.00 | | 81 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 410.00 | 175 333.00 | | 84 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 3 859.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 270.00 | 131 989.00 | | 46 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 198.00 | 135 849.00 | | 47 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 211.00 | 39 483.00 | | 37 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 191.00 | 40 546.00 | | 25 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 219.00 | 2 070 106.00 | | 1 521 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 492.00 | 1 950 097.00 | | 1 432 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 727.00 | 120 008.00 | | 88 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 228.00 | 69 605.00 | | 71 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 237.00 | | | 876 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 989.00 | | | 867 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 319.00 | 128 835.00 | 48 911.00 | 516 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 730.00 | 128 751.00 | 48 911.00 | 511 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 136.00 | 3 942.00 | 3 143.00 | 17 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 136.00 | 3 942.00 | 3 143.00 | 17 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 136.00 | 3 942.00 | 3 143.00 | 17 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 093.00 | 334 961.00 | 25 132.00 | 360 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 111.00 | 572 111.00 | | 572 111.00 |