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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 676.00 | 6 656.00 | 21.00 | 6 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 547.00 | 819 814.00 | 235 733.00 | 1 055 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 597.00 | 408 087.00 | 236 510.00 | 644 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 227.00 | 1 234 557.00 | 478 670.00 | 1 713 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BN En cours de production de biens | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 194.00 | 11 090.00 | 117 104.00 | 128 194.00 |
BZ Autres créances | 171 304.00 | | 171 304.00 | 171 304.00 |
CF Disponibilités | 564 712.00 | | 564 712.00 | 564 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 837.00 | 11 090.00 | 938 747.00 | 949 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 064.00 | 1 245 647.00 | 1 417 417.00 | 2 663 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 627 694.00 | 614 482.00 | | 627 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 502.00 | 73 213.00 | | 94 502.00 |
DL TOTAL (I) | 804 696.00 | 770 194.00 | | 804 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 849.00 | 144 212.00 | | 83 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 093.00 | 234 811.00 | | 252 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 172.00 | 70 334.00 | | 65 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 834.00 | 144 502.00 | | 130 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 774.00 | 70 713.00 | | 72 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 721.00 | 664 571.00 | | 612 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 417.00 | 1 434 765.00 | | 1 417 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 172.00 | 580 963.00 | | 592 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 150.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 054.00 | | 1 184 054.00 | 1 184 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 054.00 | | 1 184 054.00 | 1 184 054.00 |
FM Production stockée | | | 9 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 612.00 | 38 904.00 | | 4 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 824.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 674.00 | 34 381.00 | | -5 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 674.00 | 56 234.00 | | -5 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 674.00 | -4 380.00 | | 5 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 108.00 | 21 807.00 | | 30 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 669.00 | 1 169 540.00 | | 1 204 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 168.00 | 1 096 327.00 | | 1 110 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 502.00 | 73 213.00 | | 94 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 836.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 938.00 | 190 619.00 | | 1 043 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 244.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 526.00 | 190 374.00 | | 1 037 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 615.00 | | 6 525.00 | 17 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 615.00 | | 6 525.00 | 17 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 615.00 | | 6 525.00 | 17 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 093.00 | 252 093.00 | | 252 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 834.00 | 130 834.00 | | 130 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 849.00 | 63 300.00 | 20 549.00 | 83 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 135.00 | 304 135.00 | | 304 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 535.00 | 304 135.00 | 6 400.00 | 310 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 721.00 | 592 172.00 | 20 549.00 | 612 721.00 |