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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 214.00 | 644 153.00 | 267 061.00 | 911 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 018.00 | 257 754.00 | 329 264.00 | 587 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 051.00 | 908 319.00 | 602 732.00 | 1 511 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
BN En cours de production de biens | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 367.00 | 18 005.00 | 148 362.00 | 166 367.00 |
BZ Autres créances | 176 270.00 | | 176 270.00 | 176 270.00 |
CF Disponibilités | 471 376.00 | | 471 376.00 | 471 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 305.00 | 18 005.00 | 888 300.00 | 906 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 355.00 | 926 324.00 | 1 491 032.00 | 2 417 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 481 591.00 | 444 975.00 | | 481 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 891.00 | 84 614.00 | | 132 891.00 |
DL TOTAL (I) | 696 982.00 | 612 090.00 | | 696 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 105.00 | 89 747.00 | | 152 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 659.00 | 241 379.00 | | 240 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 186.00 | 82 033.00 | | 106 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 447.00 | 164 376.00 | | 225 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 050.00 | 717 146.00 | | 794 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 032.00 | 1 329 237.00 | | 1 491 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 021.00 | 659 023.00 | | 698 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 690.00 | | 1 493 690.00 | 1 493 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 690.00 | | 1 493 690.00 | 1 493 690.00 |
FM Production stockée | | | 22 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 332.00 | 125 003.00 | | 127 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 332.00 | 125 003.00 | | 127 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 631.00 | 67 635.00 | | 16 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 968.00 | 67 680.00 | | 89 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 364.00 | 57 322.00 | | 37 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 358.00 | 16 320.00 | | 38 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 697.00 | 1 717 922.00 | | 1 692 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 806.00 | 1 633 307.00 | | 1 559 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 891.00 | 84 614.00 | | 132 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 828.00 | 34 105.00 | | 15 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 800.00 | | 5 795.00 | 23 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 800.00 | | 5 795.00 | 23 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 800.00 | | 5 795.00 | 23 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 659.00 | 240 659.00 | | 240 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 105.00 | 56 076.00 | 96 029.00 | 152 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 447.00 | 225 447.00 | | 225 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 192.00 | 344 216.00 | 27 976.00 | 372 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 050.00 | 698 021.00 | 96 029.00 | 794 050.00 |