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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 827.00 | 721 058.00 | 264 769.00 | 985 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 318.00 | 316 468.00 | 320 850.00 | 637 318.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 363.00 | 1 043 938.00 | 592 425.00 | 1 636 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BN En cours de production de biens | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 419.00 | 17 615.00 | 199 805.00 | 217 419.00 |
BZ Autres créances | 150 816.00 | | 150 816.00 | 150 816.00 |
CF Disponibilités | 424 418.00 | | 424 418.00 | 424 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 955.00 | 17 615.00 | 842 340.00 | 859 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 318.00 | 1 061 553.00 | 1 434 765.00 | 2 496 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 614 482.00 | 481 591.00 | | 614 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 213.00 | 132 891.00 | | 73 213.00 |
DL TOTAL (I) | 770 194.00 | 696 982.00 | | 770 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 212.00 | 152 105.00 | | 144 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 811.00 | 240 659.00 | | 234 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 334.00 | 106 186.00 | | 70 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 502.00 | 225 447.00 | | 144 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 713.00 | 65 910.00 | | 70 713.00 |
EA Autres dettes | | 3 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 571.00 | 794 050.00 | | 664 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 765.00 | 1 491 032.00 | | 1 434 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 963.00 | 698 021.00 | | 580 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 145.00 | | 1 088 145.00 | 1 088 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 145.00 | | 1 088 145.00 | 1 088 145.00 |
FM Production stockée | | | -11 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 904.00 | 42 839.00 | | 38 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 824.00 | 127 332.00 | | 30 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 854.00 | 127 332.00 | | 51 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 853.00 | 16 631.00 | | 21 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 234.00 | 89 968.00 | | 56 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 380.00 | 37 364.00 | | -4 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 807.00 | 38 358.00 | | 21 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 540.00 | 1 692 697.00 | | 1 169 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 327.00 | 1 559 806.00 | | 1 096 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 213.00 | 132 891.00 | | 73 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 836.00 | 15 828.00 | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 319.00 | 178 312.00 | 42 693.00 | 908 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 907.00 | 178 312.00 | 42 693.00 | 901 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 005.00 | 1 442.00 | 1 832.00 | 18 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 005.00 | 1 442.00 | 1 832.00 | 18 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 005.00 | 1 442.00 | 1 832.00 | 18 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 811.00 | 234 811.00 | | 234 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 212.00 | 60 604.00 | 83 608.00 | 144 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 502.00 | 144 502.00 | | 144 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 612.00 | 373 612.00 | | 373 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 012.00 | 373 612.00 | 6 400.00 | 380 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 571.00 | 580 963.00 | 83 608.00 | 664 571.00 |