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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 657.00 | 823 751.00 | 162 906.00 | 986 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 351.00 | 430 174.00 | 127 176.00 | 557 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 091.00 | 1 260 602.00 | 296 489.00 | 1 557 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BN En cours de production de biens | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 087.00 | 4 823.00 | 227 264.00 | 232 087.00 |
BZ Autres créances | 202 871.00 | | 202 871.00 | 202 871.00 |
CF Disponibilités | 634 073.00 | | 634 073.00 | 634 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 143.00 | 4 823.00 | 1 168 320.00 | 1 173 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 234.00 | 1 265 425.00 | 1 464 809.00 | 2 730 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 662 196.00 | | | 662 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
DL TOTAL (I) | 845 801.00 | | | 845 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 846.00 | | | 234 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 094.00 | | | 153 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 008.00 | | | 619 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 809.00 | | | 1 464 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 670.00 | | | 599 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 182.00 | | 1 152 182.00 | 1 152 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 182.00 | | 1 152 182.00 | 1 152 182.00 |
FM Production stockée | | | 11 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 656.00 | | | 1 322 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 552.00 | | | 1 221 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 557.00 | 177 555.00 | 151 510.00 | 1 234 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | 21.00 | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 901.00 | 177 535.00 | 151 510.00 | 1 227 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 090.00 | 700.00 | 6 967.00 | 11 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 090.00 | 700.00 | 6 967.00 | 11 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 090.00 | 700.00 | 6 967.00 | 11 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 846.00 | 234 846.00 | | 234 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 094.00 | 153 094.00 | | 153 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 720.00 | 30 382.00 | 19 338.00 | 49 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 619.00 | 439 619.00 | | 439 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 019.00 | 439 619.00 | 6 400.00 | 446 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 008.00 | 599 670.00 | 19 338.00 | 619 008.00 |