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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 170.00 | 113 639.00 | 13 531.00 | 127 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 415.00 | 140 415.00 | | 140 415.00 |
AP Constructions | 517 446.00 | 304 532.00 | 212 913.00 | 517 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 739.00 | 685 691.00 | 34 048.00 | 719 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 313.00 | 584 576.00 | 64 737.00 | 649 313.00 |
BF Prêts | 129 291.00 | | 129 291.00 | 129 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 879.00 | 2 560 673.00 | 458 205.00 | 3 018 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993 507.00 | | 1 993 507.00 | 1 993 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 697 663.00 | | 697 663.00 | 697 663.00 |
BT Marchandises | 239 913.00 | | 239 913.00 | 239 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 198.00 | 286 233.00 | 3 057 965.00 | 3 344 198.00 |
BZ Autres créances | 1 190 457.00 | 496 215.00 | 694 242.00 | 1 190 457.00 |
CF Disponibilités | 384 254.00 | | 384 254.00 | 384 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 856.00 | | 215 856.00 | 215 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 065 853.00 | 782 448.00 | 7 283 404.00 | 8 065 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 084 733.00 | 3 343 122.00 | 7 741 610.00 | 11 084 733.00 |
CU Autres participations | 731 818.00 | 731 818.00 | | 731 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 480.00 | 585 480.00 | | 585 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
DH Report à nouveau | -752 095.00 | -780 299.00 | | -752 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 606.00 | 28 203.00 | | -927 606.00 |
DL TOTAL (I) | -988 662.00 | -61 055.00 | | -988 662.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 148.00 | 595 919.00 | | 509 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 168.00 | 508 996.00 | | 286 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 972.00 | 2 401 035.00 | | 2 301 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 691.00 | 1 827 483.00 | | 1 978 691.00 |
EA Autres dettes | 3 654 291.00 | 4 009 610.00 | | 3 654 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 730 273.00 | 9 343 046.00 | | 8 730 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 610.00 | 9 316 886.00 | | 7 741 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 911.00 | 10 250.00 | 486 162.00 | 475 911.00 |
FD Production vendue biens | 17 430 781.00 | 480 173.00 | 17 910 955.00 | 17 430 781.00 |
FG Production vendue services | 740 858.00 | 13 246.00 | 754 105.00 | 740 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 647 551.00 | 503 670.00 | 19 151 222.00 | 18 647 551.00 |
FM Production stockée | | | -71 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 285 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 507 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 418 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 065 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 100.00 | 81 990.00 | | 73 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 71 533.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 100.00 | 153 523.00 | | 88 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 946.00 | 86 936.00 | | 164 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 993.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 215.00 | | | 496 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 661.00 | 90 929.00 | | 661 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 560.00 | 62 594.00 | | -573 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 397 173.00 | 20 279 542.00 | | 19 397 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 324 780.00 | 20 251 338.00 | | 20 324 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 606.00 | 28 203.00 | | -927 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 786.00 | 488 512.00 | | 410 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 147 719.00 | 147 146.00 | | 147 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 529.00 | | 68 998.00 | 2 954 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | 864 794.00 | 2 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 847.00 | 1 800.00 | 3 018 880.00 | 2 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 1 886 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 185.00 | | 10 401.00 | 257 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 470.00 | | 33 830.00 | 1 854 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 874.00 | | 24 767.00 | 842 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 201.00 | 166 954.00 | 1 300.00 | 1 663 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 475.00 | 3 579.00 | | 250 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 726.00 | 163 375.00 | 1 300.00 | 1 412 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
6T Sur comptes clients | 290 980.00 | 98 415.00 | 103 161.00 | 290 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 496 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 903.00 | 1 052 525.00 | 103 161.00 | 564 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 798.00 | 1 052 525.00 | 138 056.00 | 599 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 415.00 | 138 056.00 | |
UG ‐ Financières | | 457 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 972.00 | 2 301 972.00 | | 2 301 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 216.00 | 547 216.00 | | 547 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 473.00 | 618 473.00 | | 618 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654 292.00 | 3 037 093.00 | 617 199.00 | 3 654 292.00 |
UP Prêts | 129 291.00 | | | 129 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 3 177 541.00 | | | 3 177 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 658.00 | | | 166 658.00 |
VB T. V. A. | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
VC Groupe et associés | 598 501.00 | | | 598 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 529.00 | 167 298.00 | 256 231.00 | 423 529.00 |
VI Groupe et associés | 286 166.00 | 286 166.00 | | 286 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 149.00 | | | 169 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 700.00 | | | 266 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 237.00 | 373 237.00 | | 373 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 883.00 | | | 251 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 857.00 | | | 215 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 489.00 | 4 344 233.00 | 539 256.00 | 4 883 489.00 |
VW T.V.A. | 439 768.00 | 439 768.00 | | 439 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 730 273.00 | 7 856 843.00 | 873 430.00 | 8 730 273.00 |