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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 296.00 | 113 184.00 | 5 111.00 | 118 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
AN Terrains | 2 742.00 | 92.00 | 2 650.00 | 2 742.00 |
AP Constructions | 499 404.00 | 331 189.00 | 168 215.00 | 499 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 632.00 | 618 728.00 | 22 904.00 | 641 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 169.00 | 486 830.00 | 92 339.00 | 579 169.00 |
BF Prêts | 153 152.00 | | 153 152.00 | 153 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 557.00 | 2 375 877.00 | 446 680.00 | 2 822 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354 682.00 | 105 172.00 | 1 249 510.00 | 1 354 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 701.00 | 277 984.00 | 508 717.00 | 786 701.00 |
BT Marchandises | 210 924.00 | 38 264.00 | 172 660.00 | 210 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 439.00 | | 169 439.00 | 169 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 206.00 | 429 333.00 | 3 164 873.00 | 3 594 206.00 |
BZ Autres créances | 1 535 450.00 | 564 129.00 | 971 321.00 | 1 535 450.00 |
CF Disponibilités | 549 976.00 | | 549 976.00 | 549 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 570.00 | | 161 570.00 | 161 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 362 947.00 | 1 414 881.00 | 6 948 065.00 | 8 362 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 185 504.00 | 3 790 759.00 | 7 394 745.00 | 11 185 504.00 |
CU Autres participations | 731 819.00 | 731 819.00 | | 731 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 480.00 | 585 480.00 | | 585 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 679 703.00 | -752 096.00 | | -1 679 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 797 757.00 | -927 607.00 | | -2 797 757.00 |
DL TOTAL (I) | -3 786 420.00 | -988 663.00 | | -3 786 420.00 |
DP Provisions pour risques | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 126.00 | 509 149.00 | | 268 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 828.00 | 286 166.00 | | 223 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 792.00 | 2 269 493.00 | | 754 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 303.00 | 1 978 472.00 | | 165 303.00 |
EA Autres dettes | 9 564 158.00 | 3 570 688.00 | | 9 564 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 138 806.00 | 8 613 968.00 | | 11 138 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 745.00 | 7 625 305.00 | | 7 394 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 458.00 | | 305 458.00 | 305 458.00 |
FD Production vendue biens | 14 739 954.00 | | 14 739 954.00 | 14 739 954.00 |
FG Production vendue services | 531 894.00 | | 531 894.00 | 531 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 577 307.00 | | 15 577 307.00 | 15 577 307.00 |
FM Production stockée | | | 89 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 950 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 581 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 234 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747 915.00 | |
GE Autres charges | | | 42 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 537 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 587 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 677 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 322.00 | 73 101.00 | | 99 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 15 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 738.00 | 88 101.00 | | 99 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 878.00 | 164 946.00 | | 108 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | 500.00 | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 273.00 | 496 215.00 | | 110 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 017.00 | 661 661.00 | | 220 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 278.00 | -573 561.00 | | -120 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 060 514.00 | 19 397 173.00 | | 16 060 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 858 271.00 | 20 324 780.00 | | 18 858 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 797 757.00 | -927 607.00 | | -2 797 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 193.00 | 410 786.00 | | 148 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 318.00 | 147 719.00 | | 150 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 880.00 | | 134 466.00 | 3 018 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 826.00 | 887 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 789.00 | 2 822 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 932.00 | 212 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 031.00 | 1 722 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 586.00 | | 1 677.00 | 267 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 500.00 | | 105 478.00 | 1 886 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 794.00 | | 27 311.00 | 864 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 855.00 | 141 166.00 | 325 963.00 | 1 828 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 054.00 | 10 097.00 | 56 932.00 | 254 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 801.00 | 131 069.00 | 269 031.00 | 1 574 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 358.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 421 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 286 234.00 | 326 495.00 | 183 396.00 | 286 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 496 215.00 | 67 914.00 | | 496 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514 268.00 | 815 830.00 | 183 396.00 | 1 514 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 268.00 | 858 188.00 | 183 396.00 | 1 514 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 915.00 | 183 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 792.00 | 754 792.00 | | 754 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564 158.00 | 9 564 158.00 | | 9 564 158.00 |
UP Prêts | 153 152.00 | | | 153 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 071 376.00 | | | 3 071 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 830.00 | | | 522 830.00 |
VB T. V. A. | 147 064.00 | | | 147 064.00 |
VC Groupe et associés | 580 089.00 | | | 580 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 742.00 | 167 082.00 | 96 660.00 | 263 742.00 |
VI Groupe et associés | 223 828.00 | 223 828.00 | | 223 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 044.00 | | | 159 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 561.00 | | | 290 561.00 |
VP Divers | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 522.00 | | | 339 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 570.00 | | | 161 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446 686.00 | 4 204 267.00 | 1 242 420.00 | 5 446 686.00 |
VW T.V.A. | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 976 209.00 | 10 879 549.00 | 96 660.00 | 10 976 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |