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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 511.00 | 113 806.00 | 4 704.00 | 118 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 096.00 | 94 259.00 | 20 836.00 | 115 096.00 |
AN Terrains | 5 474.00 | 518.00 | 4 956.00 | 5 474.00 |
AP Constructions | 528 058.00 | 377 991.00 | 150 068.00 | 528 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 089.00 | 640 075.00 | 28 015.00 | 668 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 728.00 | 513 087.00 | 49 640.00 | 562 728.00 |
BF Prêts | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 736.00 | 2 471 555.00 | 435 181.00 | 2 906 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180 282.00 | 147 450.00 | 1 032 832.00 | 1 180 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 937.00 | 160 040.00 | 302 897.00 | 462 937.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 166.00 | | 208 166.00 | 208 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 010.00 | 424 877.00 | 2 197 134.00 | 2 622 010.00 |
BZ Autres créances | 1 240 293.00 | 564 129.00 | 676 163.00 | 1 240 293.00 |
CF Disponibilités | 338 132.00 | | 338 132.00 | 338 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 916.00 | | 209 916.00 | 209 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 261 735.00 | 1 296 496.00 | 4 965 239.00 | 6 261 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 471.00 | 3 768 051.00 | 5 400 420.00 | 9 168 471.00 |
CU Autres participations | 731 819.00 | 731 819.00 | | 731 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 480.00 | 585 480.00 | | 585 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
DH Report à nouveau | -4 477 459.00 | -1 679 703.00 | | -4 477 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 192 273.00 | -2 797 757.00 | | -2 192 273.00 |
DL TOTAL (I) | -5 978 692.00 | -3 786 420.00 | | -5 978 692.00 |
DP Provisions pour risques | 50 168.00 | 42 358.00 | | 50 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 168.00 | 42 358.00 | | 50 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707.00 | 268 126.00 | | 2 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 410.00 | 223 828.00 | | 225 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 460.00 | 754 792.00 | | 785 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 199.00 | 165 303.00 | | 1 362 199.00 |
EA Autres dettes | 8 953 168.00 | 9 726 755.00 | | 8 953 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 328 945.00 | 11 138 806.00 | | 11 328 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 420.00 | 7 394 745.00 | | 5 400 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 192.00 | | 296 192.00 | 296 192.00 |
FD Production vendue biens | 13 441 776.00 | | 13 441 776.00 | 13 441 776.00 |
FG Production vendue services | 516 660.00 | | 516 660.00 | 516 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 254 628.00 | | 14 254 628.00 | 14 254 628.00 |
FM Production stockée | | | -323 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 286 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 625 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 443 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 053.00 | |
GE Autres charges | | | 44 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 502 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 282 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 348.00 | 99 322.00 | | 40 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 200.00 | 417.00 | | 82 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 906.00 | 99 738.00 | | 164 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 401.00 | 108 878.00 | | 22 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 403.00 | 866.00 | | 2 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 168.00 | 110 273.00 | | 50 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 972.00 | 220 017.00 | | 74 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 934.00 | -120 278.00 | | 89 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 466 390.00 | 16 060 514.00 | | 14 466 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 658 663.00 | 18 858 271.00 | | 16 658 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 192 273.00 | -2 797 757.00 | | -2 192 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 033.00 | 148 193.00 | | 153 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 150 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 557.00 | | 113 563.00 | 2 822 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 908 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 383.00 | 2 906 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 183.00 | 1 764 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 331.00 | | 21 276.00 | 212 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 947.00 | | 69 586.00 | 1 722 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 279.00 | | 22 701.00 | 887 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 058.00 | 122 658.00 | 26 980.00 | 1 644 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 220.00 | 846.00 | | 207 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 839.00 | 121 812.00 | 26 980.00 | 1 436 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 358.00 | 50 168.00 | 42 358.00 | 42 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 420.00 | 56 014.00 | 169 944.00 | 421 420.00 |
6T Sur comptes clients | 429 333.00 | 39 039.00 | 43 495.00 | 429 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 564 129.00 | | | 564 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146 701.00 | 95 053.00 | 213 439.00 | 2 146 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 059.00 | 145 221.00 | 255 797.00 | 2 189 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 053.00 | 213 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 168.00 | 42 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 460.00 | 785 460.00 | | 785 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 983.00 | 482 983.00 | | 482 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 989.00 | 609 989.00 | | 609 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953 168.00 | 8 953 168.00 | | 8 953 168.00 |
UP Prêts | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 917.00 | 2 105 917.00 | | 2 105 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 093.00 | | 516 093.00 | 516 093.00 |
VB T. V. A. | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
VC Groupe et associés | 580 089.00 | 15 960.00 | 564 129.00 | 580 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VI Groupe et associés | 225 410.00 | 225 410.00 | | 225 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 775.00 | 227 775.00 | | 227 775.00 |
VP Divers | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 684.00 | 138 684.00 | | 138 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 955.00 | 211 955.00 | | 211 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 916.00 | 209 916.00 | | 209 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 180.00 | 2 991 997.00 | 1 257 183.00 | 4 249 180.00 |
VW T.V.A. | 130 543.00 | 130 543.00 | | 130 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 328 945.00 | 11 328 945.00 | | 11 328 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |