| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 544.00 | 124 533.00 | 4 012.00 | 128 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 696.00 | 96 696.00 | 32 000.00 | 128 696.00 |
AN Terrains | 5 474.00 | 2 160.00 | 3 314.00 | 5 474.00 |
AP Constructions | 534 429.00 | 467 345.00 | 67 084.00 | 534 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 602.00 | 678 752.00 | 170 851.00 | 849 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 763.00 | 513 224.00 | 110 539.00 | 623 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BF Prêts | 199 952.00 | | 199 952.00 | 199 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 603.00 | 1 893 824.00 | 594 779.00 | 2 488 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388 366.00 | 230 883.00 | 1 157 483.00 | 1 388 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 226.00 | 46 512.00 | 573 714.00 | 620 226.00 |
BT Marchandises | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 904.00 | | 270 904.00 | 270 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 934.00 | 425 933.00 | 1 979 001.00 | 2 404 934.00 |
BZ Autres créances | 277 484.00 | | 277 484.00 | 277 484.00 |
CF Disponibilités | 2 183 012.00 | | 2 183 012.00 | 2 183 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 789.00 | | 297 789.00 | 297 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 379.00 | 703 328.00 | 6 748 051.00 | 7 451 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 939 983.00 | 2 597 152.00 | 7 342 831.00 | 9 939 983.00 |
CU Autres participations | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 424.00 | | | 429 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 480.00 | | | 585 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DH Report à nouveau | -7 427 227.00 | | | -7 427 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 910.00 | | | 1 923 910.00 |
DL TOTAL (I) | -4 479 973.00 | | | -4 479 973.00 |
DP Provisions pour risques | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 267.00 | | | 1 931 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 036.00 | | | 779 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 270.00 | | | 1 030 270.00 |
EA Autres dettes | 7 977 204.00 | | | 7 977 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 721 840.00 | | | 11 721 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 831.00 | | | 7 342 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 721 840.00 | | | 11 721 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 044.00 | 922.00 | 188 966.00 | 188 044.00 |
FD Production vendue biens | 14 478 878.00 | 212 796.00 | 14 691 674.00 | 14 478 878.00 |
FG Production vendue services | 678 341.00 | 1 049.00 | 679 389.00 | 678 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 345 262.00 | 214 767.00 | 15 560 029.00 | 15 345 262.00 |
FM Production stockée | | | 41 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 044 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 863 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 961 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 123 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 670 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 214.00 | | | 96 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 402.00 | | | 591 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 266.00 | | | 755 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 704.00 | | | 720 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 673.00 | | | 776 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 407.00 | | | -21 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 498 729.00 | | | 17 498 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 574 819.00 | | | 15 574 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 910.00 | | | 1 923 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 693.00 | | 269 614.00 | 2 939 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 704.00 | 212 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 704.00 | 2 488 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 986.00 | | 254.00 | 256 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 530.00 | | 250 592.00 | 1 768 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 176.00 | | 18 768.00 | 914 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 637.00 | 73 072.00 | | 1 809 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 233.00 | 3 995.00 | | 217 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 404.00 | 69 077.00 | | 1 592 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 086.00 | 43 150.00 | 27 273.00 | 85 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 836.00 | 277 395.00 | 335 836.00 | 335 836.00 |
6T Sur comptes clients | 425 186.00 | 7 184.00 | 6 437.00 | 425 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 564 129.00 | | 564 129.00 | 564 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006 833.00 | 284 579.00 | 1 576 969.00 | 2 006 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091 919.00 | 327 729.00 | 1 604 242.00 | 2 091 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 579.00 | 342 273.00 | |
UG ‐ Financières | | | 670 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 150.00 | 591 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 844 159.00 | 277 111.00 | 1 480 553.00 | 1 844 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 036.00 | 779 036.00 | | 779 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 295.00 | 343 295.00 | | 343 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 675.00 | 540 675.00 | | 540 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977 204.00 | 2 851 684.00 | 2 671 619.00 | 7 977 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UP Prêts | 199 952.00 | | 199 952.00 | 199 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 899.00 | 1 892 899.00 | | 1 892 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 035.00 | 512 035.00 | | 512 035.00 |
VB T. V. A. | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VI Groupe et associés | 87 108.00 | 87 108.00 | | 87 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 780.00 | 216 780.00 | | 216 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 789.00 | 297 789.00 | | 297 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 332.00 | 2 980 207.00 | 201 125.00 | 3 181 332.00 |
VW T.V.A. | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 721 840.00 | 5 029 272.00 | 4 152 172.00 | 11 721 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 633.00 | | | 161 633.00 |
ST Autres comptes | 2 394 360.00 | | | 2 394 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 292.00 | | | 516 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 147 263.00 | | | 147 263.00 |
YT Sous‐traitance | 602 643.00 | | | 602 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 414.00 | | | 160 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 001 392.00 | | | 3 001 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 090 887.00 | | | 1 090 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 674 929.00 | | | 3 674 929.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |