| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 291.00 | 121 200.00 | 7 091.00 | 128 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 696.00 | 96 033.00 | 32 663.00 | 128 696.00 |
AN Terrains | 5 474.00 | 1 613.00 | 3 861.00 | 5 474.00 |
AP Constructions | 534 429.00 | 440 864.00 | 93 565.00 | 534 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 120.00 | 661 828.00 | 34 292.00 | 696 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 507.00 | 488 098.00 | 44 409.00 | 532 507.00 |
BF Prêts | 181 184.00 | | 181 184.00 | 181 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 693.00 | 2 491 319.00 | 448 374.00 | 2 939 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 287.00 | 241 071.00 | 748 216.00 | 989 287.00 |
BN En cours de production de biens | | 4 149.00 | -4 149.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 388.00 | 90 616.00 | 487 772.00 | 578 388.00 |
BT Marchandises | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 912.00 | | 260 912.00 | 260 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 317.00 | 425 186.00 | 1 897 131.00 | 2 322 317.00 |
BZ Autres créances | 780 614.00 | 564 129.00 | 216 485.00 | 780 614.00 |
CF Disponibilités | 1 319 868.00 | | 1 319 868.00 | 1 319 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 534.00 | | 251 534.00 | 251 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 507 766.00 | 1 325 151.00 | 5 182 614.00 | 6 507 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 447 459.00 | 3 816 470.00 | 5 630 988.00 | 9 447 459.00 |
CU Autres participations | 731 819.00 | 681 682.00 | 50 137.00 | 731 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 424.00 | 397 120.00 | | 429 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 480.00 | 585 480.00 | | 585 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
DH Report à nouveau | -7 868 621.00 | -6 669 732.00 | | -7 868 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 394.00 | -1 198 888.00 | | 441 394.00 |
DL TOTAL (I) | -6 403 883.00 | -6 877 581.00 | | -6 403 883.00 |
DP Provisions pour risques | 85 086.00 | 44 973.00 | | 85 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 086.00 | 44 973.00 | | 85 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936.00 | 3 648.00 | | 2 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 305.00 | 780 459.00 | | 819 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 075.00 | 940 672.00 | | 947 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 398.00 | 898 503.00 | | 1 365 398.00 |
EA Autres dettes | 8 815 073.00 | 9 184 626.00 | | 8 815 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 949 785.00 | 11 807 907.00 | | 11 949 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 988.00 | 4 975 299.00 | | 5 630 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 123.00 | | 108 123.00 | 108 123.00 |
FD Production vendue biens | 11 012 172.00 | | 11 012 172.00 | 11 012 172.00 |
FG Production vendue services | 511 602.00 | | 511 602.00 | 511 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 631 896.00 | | 11 631 896.00 | 11 631 896.00 |
FM Production stockée | | | -48 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 178 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 475 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 762 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 318.00 | 103 961.00 | | 152 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 427.00 | 60 535.00 | | 2 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 700.00 | 5 195.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 445.00 | 169 690.00 | | 172 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 451.00 | 70.00 | | 65 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 633.00 | 254.00 | | 13 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 813.00 | 6 394.00 | | 57 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 897.00 | 6 718.00 | | 136 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 548.00 | 162 973.00 | | 35 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 419 414.00 | 12 626 139.00 | | 12 419 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 978 020.00 | 13 825 027.00 | | 11 978 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 394.00 | -1 198 888.00 | | 441 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 390.00 | 49 495.00 | | 43 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 964.00 | | 66 227.00 | 2 900 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 910.00 | 914 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 498.00 | 2 939 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 1 768 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 606.00 | | 5 380.00 | 251 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 782.00 | | 46 337.00 | 1 722 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 576.00 | | 14 511.00 | 926 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 600.00 | 53 128.00 | 90.00 | 1 756 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 316.00 | 6 917.00 | | 210 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 283.00 | 46 211.00 | 90.00 | 1 546 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 973.00 | 57 813.00 | 17 700.00 | 44 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 403.00 | 335 836.00 | 225 403.00 | 225 403.00 |
6T Sur comptes clients | 388 079.00 | 38 813.00 | 1 706.00 | 388 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 564 129.00 | | | 564 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909 430.00 | 374 649.00 | 277 246.00 | 1 909 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 403.00 | 432 462.00 | 294 946.00 | 1 954 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 649.00 | 227 109.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 813.00 | 17 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 233.00 | 28 193.00 | 466 549.00 | 604 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 075.00 | 947 075.00 | | 947 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 130.00 | 378 130.00 | | 378 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 165.00 | 782 165.00 | | 782 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815 073.00 | 2 274 541.00 | 1 822 528.00 | 8 815 073.00 |
UP Prêts | 181 184.00 | | 181 184.00 | 181 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 973.00 | 1 804 973.00 | | 1 804 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 344.00 | 517 344.00 | | 517 344.00 |
VB T. V. A. | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VC Groupe et associés | 580 089.00 | 15 959.00 | 564 129.00 | 580 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 215 072.00 | 215 072.00 | | 215 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 752.00 | 128 752.00 | | 128 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 144.00 | 141 144.00 | | 141 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 534.00 | 251 534.00 | | 251 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 822.00 | 2 790 335.00 | 746 487.00 | 3 536 822.00 |
VW T.V.A. | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 949 785.00 | 4 833 213.00 | 2 289 077.00 | 11 949 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |