| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 911.00 | 115 170.00 | 7 741.00 | 122 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 696.00 | 95 146.00 | 33 550.00 | 128 696.00 |
AN Terrains | 5 474.00 | 1 066.00 | 4 408.00 | 5 474.00 |
AP Constructions | 528 058.00 | 412 671.00 | 115 387.00 | 528 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 138.00 | 652 422.00 | 27 717.00 | 680 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 111.00 | 480 125.00 | 28 986.00 | 509 111.00 |
BF Prêts | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 964.00 | 2 488 418.00 | 412 546.00 | 2 900 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 131.00 | 180 577.00 | 735 554.00 | 916 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 379.00 | 44 826.00 | 582 553.00 | 627 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 302.00 | 388 079.00 | 1 987 223.00 | 2 375 302.00 |
BZ Autres créances | 950 270.00 | 564 129.00 | 386 140.00 | 950 270.00 |
CF Disponibilités | 496 223.00 | | 496 223.00 | 496 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 977.00 | | 249 977.00 | 249 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 365.00 | 1 177 611.00 | 4 562 753.00 | 5 740 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 641 329.00 | 3 666 029.00 | 4 975 299.00 | 8 641 329.00 |
CU Autres participations | 731 819.00 | 731 819.00 | | 731 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 120.00 | 97 120.00 | | 397 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 480.00 | 585 480.00 | | 585 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
DH Report à nouveau | -6 669 732.00 | -4 477 459.00 | | -6 669 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198 888.00 | -2 192 273.00 | | -1 198 888.00 |
DL TOTAL (I) | -6 877 581.00 | -5 978 692.00 | | -6 877 581.00 |
DP Provisions pour risques | 44 973.00 | 50 168.00 | | 44 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 973.00 | 50 168.00 | | 44 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 648.00 | 2 707.00 | | 3 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 459.00 | 225 410.00 | | 780 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 672.00 | 785 460.00 | | 940 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 503.00 | 1 362 199.00 | | 898 503.00 |
EA Autres dettes | 9 184 626.00 | 8 953 168.00 | | 9 184 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 807 907.00 | 11 328 945.00 | | 11 807 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 299.00 | 5 400 420.00 | | 4 975 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
FD Production vendue biens | 11 212 233.00 | | 11 212 233.00 | 11 212 233.00 |
FG Production vendue services | 547 495.00 | | 547 495.00 | 547 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 778 440.00 | | 11 778 440.00 | 11 778 440.00 |
FM Production stockée | | | 164 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 440 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 261 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 554.00 | |
GE Autres charges | | | 54 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 743 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 961.00 | 40 348.00 | | 103 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 535.00 | 82 200.00 | | 60 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 195.00 | 42 358.00 | | 5 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 690.00 | 164 906.00 | | 169 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 22 401.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 2 403.00 | | 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 394.00 | 50 168.00 | | 6 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718.00 | 74 972.00 | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 973.00 | 89 934.00 | | 162 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 626 139.00 | 14 466 390.00 | | 12 626 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 825 027.00 | 16 658 663.00 | | 13 825 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198 888.00 | -2 192 273.00 | | -1 198 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 495.00 | 153 033.00 | | 49 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 736.00 | | 96 891.00 | 2 906 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 663.00 | 2 900 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 363.00 | 251 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 300.00 | 1 722 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 606.00 | | 37 363.00 | 233 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 349.00 | | 41 732.00 | 1 764 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 780.00 | | 17 795.00 | 908 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 736.00 | 100 163.00 | 83 300.00 | 1 739 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 066.00 | 2 251.00 | | 208 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 671.00 | 97 913.00 | 83 300.00 | 1 531 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 168.00 | | 5 195.00 | 50 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 490.00 | 225 403.00 | 307 490.00 | 307 490.00 |
6T Sur comptes clients | 424 877.00 | 13 151.00 | 49 949.00 | 424 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 564 129.00 | | | 564 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028 315.00 | 238 554.00 | 357 439.00 | 2 028 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078 483.00 | 238 554.00 | 362 634.00 | 2 078 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 554.00 | 357 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 292.00 | 5 292.00 | 348 085.00 | 555 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 672.00 | 940 672.00 | | 940 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 140.00 | 313 140.00 | | 313 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 515.00 | 454 515.00 | | 454 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184 626.00 | 1 728 223.00 | | 9 184 626.00 |
UP Prêts | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 495.00 | 1 894 495.00 | | 1 894 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 807.00 | | 480 807.00 | 480 807.00 |
VB T. V. A. | 110 644.00 | 110 644.00 | | 110 644.00 |
VC Groupe et associés | 580 089.00 | 15 960.00 | 564 129.00 | 580 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VI Groupe et associés | 225 167.00 | 225 167.00 | | 225 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VP Divers | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 707.00 | 205 707.00 | | 205 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 977.00 | 249 977.00 | | 249 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 305.00 | 2 530 612.00 | 1 239 693.00 | 3 770 305.00 |
VW T.V.A. | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 807 907.00 | 3 801 504.00 | 348 085.00 | 11 807 907.00 |