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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 023.00 | 8 566.00 | 457.00 | 9 023.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
AP Constructions | 763 883.00 | 645 907.00 | 117 976.00 | 763 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 915.00 | 784 445.00 | 194 470.00 | 978 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 064.00 | 60 493.00 | 16 571.00 | 77 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 668.00 | 1 499 411.00 | 410 257.00 | 1 909 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
BN En cours de production de biens | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 514.00 | | 289 514.00 | 289 514.00 |
BZ Autres créances | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 953.00 | | 319 953.00 | 319 953.00 |
CF Disponibilités | 233 751.00 | | 233 751.00 | 233 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 068.00 | | 952 068.00 | 952 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 736.00 | 1 499 411.00 | 1 362 325.00 | 2 861 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 563 862.00 | | | 563 862.00 |
DH Report à nouveau | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
DL TOTAL (I) | 898 567.00 | | | 898 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 250.00 | | | 234 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 428.00 | | | 127 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 758.00 | | | 463 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 325.00 | | | 1 362 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 858.00 | | | 326 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 709.00 | | 251 274.00 | 1 800 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 315.00 | 1 909 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 315.00 | 1 845 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 452.00 | | 4 571.00 | 53 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 362.00 | | 246 703.00 | 1 741 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 748.00 | 165 663.00 | | 1 333 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 6 278.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 460.00 | 159 385.00 | | 1 331 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 289 514.00 | | | 289 514.00 |
VB T. V. A. | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 250.00 | 97 350.00 | 136 900.00 | 234 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 972.00 | 314 076.00 | 5 895.00 | 319 972.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 758.00 | 326 858.00 | 136 900.00 | 463 758.00 |