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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 163.00 | 15 713.00 | 7 450.00 | 23 163.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
AP Constructions | 1 110 168.00 | 826 093.00 | 284 076.00 | 1 110 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 274.00 | 1 266 505.00 | 290 769.00 | 1 557 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 095.00 | 101 317.00 | 61 779.00 | 163 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 164.00 | 2 209 628.00 | 723 536.00 | 2 933 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
BN En cours de production de biens | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 189.00 | | 432 189.00 | 432 189.00 |
BZ Autres créances | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 274.00 | | 498 274.00 | 498 274.00 |
CF Disponibilités | 302 581.00 | | 302 581.00 | 302 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 593.00 | | 1 416 593.00 | 1 416 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 757.00 | 2 209 628.00 | 2 140 129.00 | 4 349 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 018 490.00 | | | 1 018 490.00 |
DH Report à nouveau | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 957.00 | | | 167 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 943.00 | | | 1 426 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 018.00 | | | 494 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 187.00 | | | 713 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 129.00 | | | 2 140 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 805.00 | | | 339 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 150.00 | | 133 013.00 | 2 800 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 412.00 | | 133 013.00 | 2 723 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 558.00 | 131 070.00 | | 2 078 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 4 713.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 558.00 | 126 356.00 | | 2 067 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 517.00 | 107 517.00 | | 107 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 432 189.00 | 432 189.00 | | 432 189.00 |
VB T. V. A. | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 018.00 | 120 637.00 | 264 987.00 | 494 018.00 |
VI Groupe et associés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 418.00 | 467 843.00 | 4 575.00 | 472 418.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 187.00 | 339 805.00 | 264 987.00 | 713 187.00 |