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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
AP Constructions | 1 110 168.00 | 788 880.00 | 321 288.00 | 1 110 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 593.00 | 1 081 550.00 | 264 043.00 | 1 345 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 231.00 | 74 070.00 | 58 162.00 | 132 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 478.00 | 1 953 523.00 | 722 955.00 | 2 676 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
BN En cours de production de biens | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 660.00 | | 321 660.00 | 321 660.00 |
BZ Autres créances | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 103.00 | | 501 103.00 | 501 103.00 |
CF Disponibilités | 219 279.00 | | 219 279.00 | 219 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 174.00 | | 1 157 174.00 | 1 157 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 652.00 | 1 953 523.00 | 1 880 129.00 | 3 833 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 786 352.00 | | | 786 352.00 |
DH Report à nouveau | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 612.00 | | | 1 142 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 451.00 | | | 501 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 954.00 | | | 118 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 517.00 | | | 737 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 129.00 | | | 1 880 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 144.00 | | | 368 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 545.00 | | 169 863.00 | 2 517 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 929.00 | 2 676 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 929.00 | 2 613 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 947.00 | | 169 863.00 | 2 454 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 941.00 | 143 511.00 | 10 929.00 | 1 820 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 918.00 | 143 511.00 | 10 929.00 | 1 811 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 954.00 | 118 954.00 | | 118 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 321 660.00 | 321 660.00 | | 321 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 451.00 | 132 078.00 | 230 903.00 | 501 451.00 |
VI Groupe et associés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 478.00 | 337 903.00 | 4 575.00 | 342 478.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 517.00 | 368 144.00 | 230 903.00 | 737 517.00 |