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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
AP Constructions | 1 110 168.00 | 738 321.00 | 371 847.00 | 1 110 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 685.00 | 999 444.00 | 206 242.00 | 1 205 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 205.00 | 74 154.00 | 39 051.00 | 113 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 545.00 | 1 820 941.00 | 696 603.00 | 2 517 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
BN En cours de production de biens | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 751.00 | | 289 751.00 | 289 751.00 |
BZ Autres créances | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 103.00 | | 301 103.00 | 301 103.00 |
CF Disponibilités | 303 862.00 | | 303 862.00 | 303 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 245.00 | | 1 054 245.00 | 1 054 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 790.00 | 1 820 941.00 | 1 750 848.00 | 3 571 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 724 912.00 | | | 724 912.00 |
DH Report à nouveau | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 040.00 | | | 1 057 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 352.00 | | | 502 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 808.00 | | | 693 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 848.00 | | | 1 750 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 976.00 | | | 339 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 441.00 | | 416 443.00 | 2 101 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 2 517 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 454 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 503.00 | | 416 443.00 | 2 038 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 089.00 | 131 853.00 | | 1 689 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 066.00 | 131 853.00 | | 1 680 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 289 751.00 | 289 751.00 | | 289 751.00 |
VB T. V. A. | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 818.00 | 350 243.00 | 4 575.00 | 354 818.00 |