| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
AP Constructions | 763 883.00 | 695 149.00 | 68 733.00 | 763 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 709.00 | 918 642.00 | 244 067.00 | 1 162 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 023.00 | 66 274.00 | 19 749.00 | 86 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 441.00 | 1 689 089.00 | 412 352.00 | 2 101 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
BN En cours de production de biens | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 767.00 | | 302 767.00 | 302 767.00 |
BZ Autres créances | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 003.00 | | 419 003.00 | 419 003.00 |
CF Disponibilités | 121 811.00 | | 121 811.00 | 121 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 779.00 | | 1 049 779.00 | 1 049 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 220.00 | 1 689 089.00 | 1 462 131.00 | 3 151 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 640 846.00 | | | 640 846.00 |
DH Report à nouveau | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
DL TOTAL (I) | 965 172.00 | | | 965 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 815.00 | | | 287 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 758.00 | | | 113 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 959.00 | | | 496 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 131.00 | | | 1 462 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 538.00 | | | 225 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 668.00 | | 192 753.00 | 1 909 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981.00 | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 2 101 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 750.00 | | 192 753.00 | 1 845 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 411.00 | 189 677.00 | 1 689 089.00 | 1 499 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 566.00 | 457.00 | 9 023.00 | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 846.00 | 189 220.00 | 1 680 066.00 | 1 490 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 758.00 | 113 758.00 | | 113 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 815.00 | 16 395.00 | 271 421.00 | 287 815.00 |
VI Groupe et associés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 935.00 | | | 121 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 959.00 | 225 538.00 | 271 421.00 | 496 959.00 |