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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 163.00 | 11 000.00 | 12 163.00 | 23 163.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
AP Constructions | 1 110 168.00 | 807 665.00 | 302 503.00 | 1 110 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 261.00 | 1 173 622.00 | 250 639.00 | 1 424 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 095.00 | 86 271.00 | 76 824.00 | 163 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 150.00 | 2 078 558.00 | 721 592.00 | 2 800 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
BN En cours de production de biens | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 246.00 | | 394 246.00 | 394 246.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 103.00 | | 501 103.00 | 501 103.00 |
CF Disponibilités | 192 222.00 | | 192 222.00 | 192 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 222.00 | | 1 217 222.00 | 1 217 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 373.00 | 2 078 558.00 | 1 938 814.00 | 4 017 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 893 033.00 | | | 893 033.00 |
DH Report à nouveau | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 544.00 | | | 1 273 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 187.00 | | | 459 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 580.00 | | | 121 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 271.00 | | | 665 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 814.00 | | | 1 938 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 952.00 | | | 282 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 478.00 | | 123 672.00 | 2 676 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 723 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 023.00 | | 14 140.00 | 58 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 880.00 | | 109 532.00 | 2 613 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 523.00 | 125 035.00 | | 1 953 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 1 977.00 | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 500.00 | 123 058.00 | | 1 944 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 580.00 | 121 580.00 | | 121 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 394 246.00 | 394 246.00 | | 394 246.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 657.00 | 76 338.00 | 243 849.00 | 458 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 940.00 | 419 365.00 | 4 575.00 | 423 940.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 271.00 | 282 952.00 | 243 849.00 | 665 271.00 |