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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 533.00 | 379 318.00 | 544 215.00 | 923 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 668.00 | 152 891.00 | 169 777.00 | 322 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 987.00 | 617 287.00 | 785 699.00 | 1 402 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 049.00 | | 271 049.00 | 271 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 740.00 | 1 257.00 | 402 482.00 | 403 740.00 |
BZ Autres créances | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CF Disponibilités | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 531.00 | 1 257.00 | 858 273.00 | 859 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 519.00 | 618 545.00 | 1 643 973.00 | 2 262 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 012.00 | 246 825.00 | | 349 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 123.00 | 102 187.00 | | 129 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
DK Provisions réglementées | 83 164.00 | 17 524.00 | | 83 164.00 |
DL TOTAL (I) | 686 418.00 | 491 654.00 | | 686 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 405.00 | 308 999.00 | | 581 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 915.00 | 80 524.00 | | 50 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 617.00 | 106 309.00 | | 175 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 154.00 | 169 032.00 | | 137 154.00 |
EA Autres dettes | 12 461.00 | 5 871.00 | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 555.00 | 670 736.00 | | 957 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 973.00 | 1 162 391.00 | | 1 643 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 687.00 | 486 967.00 | | 511 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
FD Production vendue biens | 1 998 470.00 | 159 360.00 | 2 157 831.00 | 1 998 470.00 |
FG Production vendue services | 25 028.00 | 320.00 | 25 348.00 | 25 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 102.00 | 159 680.00 | 2 187 782.00 | 2 028 102.00 |
FM Production stockée | | | 37 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 144.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 640.00 | 17 524.00 | | 65 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 730.00 | 17 668.00 | | 65 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 730.00 | -1 625.00 | | -65 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 726.00 | 14 505.00 | | 15 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 285.00 | 27 864.00 | | 34 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 123.00 | 102 187.00 | | 129 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 393.00 | 69 243.00 | | 73 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 618.00 | 175 618.00 | | 175 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 402 231.00 | | | 402 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 488.00 | 124 620.00 | 429 192.00 | 570 488.00 |
VI Groupe et associés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 664.00 | 458 664.00 | | 458 664.00 |
VW T.V.A. | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 556.00 | 511 687.00 | 429 192.00 | 957 556.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |