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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 053.00 | 6 962.00 | 4 090.00 | 11 053.00 |
AH Fonds commercial | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 851.00 | 859 696.00 | 1 040 155.00 | 1 899 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 592.00 | 326 425.00 | 547 166.00 | 873 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 326.00 | 1 277 102.00 | 1 708 224.00 | 2 985 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 903.00 | | 461 903.00 | 461 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 379.00 | | 112 379.00 | 112 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 961.00 | 1 167.00 | 493 794.00 | 494 961.00 |
BZ Autres créances | 265 841.00 | | 265 841.00 | 265 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CF Disponibilités | 582 583.00 | | 582 583.00 | 582 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 308.00 | 1 167.00 | 2 148 140.00 | 2 149 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 635.00 | 1 278 269.00 | 3 856 365.00 | 5 134 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 586.00 | 691 696.00 | | 1 045 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 309.00 | 353 890.00 | | 341 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 309 525.00 | 127 883.00 | | 309 525.00 |
DK Provisions réglementées | 125 989.00 | 105 947.00 | | 125 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 411.00 | 1 389 417.00 | | 1 932 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 602.00 | 1 206 047.00 | | 1 250 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 399.00 | 68 817.00 | | 10 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 530.00 | 311 014.00 | | 284 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 523.00 | 357 953.00 | | 369 523.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 259.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 954.00 | 1 944 092.00 | | 1 923 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 365.00 | 3 333 509.00 | | 3 856 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 208.00 | 926 264.00 | | 875 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FD Production vendue biens | 3 901 249.00 | 506 630.00 | 4 407 879.00 | 3 901 249.00 |
FG Production vendue services | 47 842.00 | 8 960.00 | 56 802.00 | 47 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 929.00 | 515 590.00 | 4 465 519.00 | 3 949 929.00 |
FM Production stockée | | | 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 1 329.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 557.00 | 26 858.00 | | 73 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 644.00 | 23 590.00 | | 26 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 080.00 | 51 777.00 | | 101 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | 1 107.00 | | 4 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 252.00 | 1 107.00 | | 59 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 827.00 | 50 669.00 | | 41 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 565.00 | 105 830.00 | | 126 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 213.00 | 4 224 050.00 | | 4 591 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 903.00 | 3 870 159.00 | | 4 249 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 309.00 | 353 890.00 | | 341 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 569.00 | 61 615.00 | | 59 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 531.00 | 284 531.00 | | 284 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 327.00 | 210 327.00 | | 210 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
UX Autres créances clients | 494 962.00 | 494 962.00 | | 494 962.00 |
VB T. V. A. | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 400.00 | 110 382.00 | 711 707.00 | 1 151 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VP Divers | 230 700.00 | 230 700.00 | | 230 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 981.00 | 795 981.00 | | 795 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 076.00 | 874 058.00 | 711 707.00 | 1 915 076.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 99 063.00 | 99 063.00 | | 99 063.00 |