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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 2 005.00 | 4 054.00 | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 601.00 | 569 630.00 | 412 970.00 | 982 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 700.00 | 203 120.00 | 234 580.00 | 437 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 145.00 | 858 773.00 | 723 372.00 | 1 582 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 608.00 | | 344 608.00 | 344 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 536.00 | 1 633.00 | 492 903.00 | 494 536.00 |
BZ Autres créances | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 369.00 | 1 633.00 | 1 181 736.00 | 1 183 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 515.00 | 860 406.00 | 1 905 108.00 | 2 765 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 607.00 | 478 135.00 | | 495 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 174.00 | 17 472.00 | | 185 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 175 000.00 | | 150 000.00 |
DK Provisions réglementées | 137 722.00 | 125 144.00 | | 137 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 505.00 | 905 752.00 | | 1 078 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 787.00 | 468 370.00 | | 354 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 173.00 | 73 458.00 | | 31 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 223.00 | 164 888.00 | | 159 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 322.00 | 210 598.00 | | 159 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
EA Autres dettes | 15 996.00 | 14 101.00 | | 15 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 603.00 | 931 417.00 | | 826 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 108.00 | 1 837 169.00 | | 1 905 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 690.00 | 931 417.00 | | 577 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
FD Production vendue biens | 2 377 469.00 | 313 854.00 | 2 691 323.00 | 2 377 469.00 |
FG Production vendue services | 39 360.00 | 2 160.00 | 41 520.00 | 39 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 694.00 | 316 014.00 | 2 736 708.00 | 2 420 694.00 |
FM Production stockée | | | 4 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 001.00 | 25 000.00 | | 29 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 5 131.00 | | 1 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 683.00 | 41 979.00 | | 13 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 076.00 | 47 111.00 | | 15 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 924.00 | -22 111.00 | | 13 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 790.00 | 2 442 350.00 | | 2 780 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 615.00 | 2 424 878.00 | | 2 595 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 174.00 | 17 472.00 | | 185 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 442.00 | 77 267.00 | | 89 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 955.00 | | 130 190.00 | 1 451 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 172.00 | | 5 000.00 | 57 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 669.00 | | 125 174.00 | 1 380 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 113.00 | | 16.00 | 14 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 784.00 | 116 988.00 | | 741 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 945.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 724.00 | 116 043.00 | | 740 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 144.00 | 13 683.00 | 1 104.00 | 125 144.00 |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | 1 293.00 | 1 829.00 | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 1 293.00 | 1 829.00 | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 314.00 | 14 976.00 | 2 934.00 | 127 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293.00 | 1 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 683.00 | 1 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 223.00 | 159 223.00 | | 159 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 492 576.00 | 492 576.00 | | 492 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 787.00 | 105 874.00 | 248 913.00 | 354 787.00 |
VI Groupe et associés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 234.00 | 546 234.00 | | 546 234.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 603.00 | 577 690.00 | 248 913.00 | 826 603.00 |