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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 623.00 | 728 732.00 | 571 891.00 | 1 300 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 910.00 | 291 375.00 | 326 534.00 | 617 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
AX Avances et acomptes | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 699.00 | 1 110 185.00 | 1 385 513.00 | 2 495 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 203.00 | | 518 203.00 | 518 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 541.00 | | 111 541.00 | 111 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 090.00 | 9 679.00 | 600 410.00 | 610 090.00 |
BZ Autres créances | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
CF Disponibilités | 443 046.00 | | 443 046.00 | 443 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 675.00 | 9 679.00 | 1 947 996.00 | 1 957 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 374.00 | 1 119 865.00 | 3 333 509.00 | 4 453 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 696.00 | | | 691 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 890.00 | | | 353 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 883.00 | | | 127 883.00 |
DK Provisions réglementées | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 417.00 | | | 1 389 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 047.00 | | | 1 206 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 014.00 | | | 311 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 953.00 | | | 357 953.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 092.00 | | | 1 944 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 509.00 | | | 3 333 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 264.00 | | | 926 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FD Production vendue biens | 3 604 669.00 | 468 100.00 | 4 072 769.00 | 3 604 669.00 |
FG Production vendue services | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 832.00 | 468 100.00 | 4 134 932.00 | 3 666 832.00 |
FM Production stockée | | | 22 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 051.00 | | | 4 224 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 160.00 | | | 3 870 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 890.00 | | | 353 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 014.00 | 311 014.00 | | 311 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 468.00 | 145 468.00 | | 145 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 248.00 | 133 248.00 | | 133 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
UX Autres créances clients | 610 090.00 | 610 090.00 | | 610 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 554.00 | 171 570.00 | 738 764.00 | 1 090 554.00 |
VI Groupe et associés | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 768.00 | 655 228.00 | 27 540.00 | 682 768.00 |
VW T.V.A. | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 091.00 | 926 264.00 | 806 428.00 | 1 944 091.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 115 494.00 | 16 651.00 | 67 664.00 | 115 494.00 |