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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 910.00 | 664 937.00 | 487 972.00 | 1 152 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 196.00 | 236 437.00 | 320 758.00 | 557 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 967.00 | 991 452.00 | 910 515.00 | 1 901 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 635.00 | | 525 635.00 | 525 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 342.00 | 7 276.00 | 527 065.00 | 534 342.00 |
BZ Autres créances | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 78 859.00 | | 78 859.00 | 78 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 679.00 | 7 276.00 | 1 461 403.00 | 1 468 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 647.00 | 998 729.00 | 2 371 918.00 | 3 370 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 782.00 | 495 607.00 | | 570 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 914.00 | 185 174.00 | | 190 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | 150 000.00 | | 125 000.00 |
DK Provisions réglementées | 129 537.00 | 137 722.00 | | 129 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 233.00 | 1 078 505.00 | | 1 126 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 018.00 | 354 787.00 | | 637 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 923.00 | 31 173.00 | | 35 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 104.00 | 159 223.00 | | 262 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 548.00 | 159 322.00 | | 310 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 099.00 | | |
EA Autres dettes | 90.00 | 15 996.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 684.00 | 826 603.00 | | 1 245 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 918.00 | 1 905 108.00 | | 2 371 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
FD Production vendue biens | 2 979 843.00 | 360 490.00 | 3 340 333.00 | 2 979 843.00 |
FG Production vendue services | 43 813.00 | 5 745.00 | 49 558.00 | 43 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 983.00 | 366 235.00 | 3 404 218.00 | 3 037 983.00 |
FM Production stockée | | | -5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 642.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 896.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | 25 000.00 | | 27 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 654.00 | 1 104.00 | | 8 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 588.00 | 29 001.00 | | 37 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 295.00 | 1 393.00 | | 7 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469.00 | 13 683.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 764.00 | 15 076.00 | | 7 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 824.00 | 13 924.00 | | 29 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 041.00 | 16 139.00 | | 36 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 732.00 | 29 557.00 | | 65 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 011.00 | 2 780 789.00 | | 3 465 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 097.00 | 2 595 615.00 | | 3 274 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 914.00 | 185 174.00 | | 190 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 976.00 | 89 442.00 | | 82 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 104.00 | 262 104.00 | | 262 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 057.00 | 125 057.00 | | 125 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 523 918.00 | 523 918.00 | | 523 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VB T. V. A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 247.00 | 215 108.00 | 274 810.00 | 505 247.00 |
VI Groupe et associés | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 367.00 | 587 367.00 | | 587 367.00 |
VW T.V.A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 685.00 | 955 546.00 | 274 810.00 | 1 245 685.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |