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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 879.00 | 479 126.00 | 480 752.00 | 959 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 248.00 | 177 580.00 | 157 667.00 | 335 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 955.00 | 741 784.00 | 710 170.00 | 1 451 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 972.00 | | 271 972.00 | 271 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 031.00 | | 90 031.00 | 90 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 301.00 | 2 169.00 | 397 131.00 | 399 301.00 |
BZ Autres créances | 118 571.00 | | 118 571.00 | 118 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 167.00 | 2 169.00 | 1 126 998.00 | 1 129 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 123.00 | 743 954.00 | 1 837 169.00 | 2 581 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 135.00 | 349 012.00 | | 478 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 472.00 | 129 123.00 | | 17 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 000.00 | 15 118.00 | | 175 000.00 |
DK Provisions réglementées | 125 144.00 | 83 164.00 | | 125 144.00 |
DL TOTAL (I) | 905 752.00 | 686 418.00 | | 905 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 370.00 | 581 405.00 | | 468 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 458.00 | 50 915.00 | | 73 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 888.00 | 175 617.00 | | 164 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 598.00 | 137 154.00 | | 210 598.00 |
EA Autres dettes | 14 101.00 | 12 461.00 | | 14 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 417.00 | 957 555.00 | | 931 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 169.00 | 1 643 973.00 | | 1 837 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 417.00 | 511 687.00 | | 931 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641.00 | 2 840.00 | 6 481.00 | 3 641.00 |
FD Production vendue biens | 2 213 053.00 | 188 872.00 | 2 401 926.00 | 2 213 053.00 |
FG Production vendue services | 30 600.00 | 1 100.00 | 31 700.00 | 30 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 295.00 | 192 812.00 | 2 440 108.00 | 2 247 295.00 |
FM Production stockée | | | -25 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | 90.00 | | 5 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 979.00 | 65 640.00 | | 41 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 111.00 | 65 730.00 | | 47 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 111.00 | -65 730.00 | | -22 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 350.00 | 2 242 759.00 | | 2 442 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 878.00 | 2 113 636.00 | | 2 424 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 472.00 | 129 123.00 | | 17 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 267.00 | 73 393.00 | | 77 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 888.00 | 164 888.00 | | 164 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 989.00 | 149 989.00 | | 149 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 396 697.00 | | | 396 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 371.00 | 113 987.00 | 353 451.00 | 468 371.00 |
VI Groupe et associés | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
VP Divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 976.00 | 533 976.00 | | 533 976.00 |
VW T.V.A. | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 417.00 | 577 033.00 | 353 451.00 | 931 417.00 |