| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 824.00 | 585 030.00 | 490 794.00 | 1 075 824.00 |
AH Fonds commercial | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AN Terrains | 45 893.00 | 19 520.00 | 26 372.00 | 45 893.00 |
AP Constructions | 602 427.00 | 152 182.00 | 450 244.00 | 602 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 488.00 | 60.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 045.00 | 31 853.00 | 192.00 | 32 045.00 |
BF Prêts | 8 520 000.00 | | 8 520 000.00 | 8 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 187 915.00 | 1 012 558.00 | 67 175 357.00 | 68 187 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 093.00 | | 2 692 093.00 | 2 692 093.00 |
BZ Autres créances | 10 073 385.00 | | 10 073 385.00 | 10 073 385.00 |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 786 310.00 | | 12 786 310.00 | 12 786 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 974 226.00 | 1 012 558.00 | 79 961 668.00 | 80 974 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 380 198.00 | | 57 380 198.00 | 57 380 198.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 402 194.00 | 221 729.00 | 180 464.00 | 402 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 897 120.00 | 18 897 120.00 | | 18 897 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 985.00 | 975 985.00 | | 975 985.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 466 633.00 | | | 35 466 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121 791.00 | 1 111 049.00 | | 1 121 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 832.00 | 190 832.00 | | 190 832.00 |
DG Autres réserves | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
DH Report à nouveau | 631 213.00 | 427 127.00 | | 631 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 154.00 | 214 828.00 | | 537 154.00 |
DK Provisions réglementées | 76 543.00 | 62 610.00 | | 76 543.00 |
DL TOTAL (I) | 58 020 854.00 | 22 003 132.00 | | 58 020 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 530 747.00 | 19 878 537.00 | | 18 530 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 801.00 | 826 874.00 | | 1 142 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 037.00 | 431 639.00 | | 481 037.00 |
EA Autres dettes | 1 786 228.00 | 1 477 371.00 | | 1 786 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 940 814.00 | 22 614 421.00 | | 21 940 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 961 668.00 | 44 617 554.00 | | 79 961 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 292 229.00 | 9 740 003.00 | | 10 292 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 279.00 | 80 304.00 | | 97 279.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 35 466 633.00 | | | 35 466 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 473.00 | | 950 473.00 | 950 473.00 |
FG Production vendue services | 733 625.00 | | 733 625.00 | 733 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 099.00 | | 1 684 099.00 | 1 684 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390 689.00 | 2 073 689.00 | | 2 390 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708.00 | 42.00 | | 4 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 976.00 | 1 737 034.00 | | 1 213 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209 267.00 | -1 736 991.00 | | -1 209 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 402.00 | 5 871 939.00 | | 6 177 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 247.00 | 5 657 111.00 | | 5 640 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 154.00 | 214 828.00 | | 537 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 691.00 | 6 848.00 | | 14 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 437 536.00 | | 62 188 065.00 | 31 437 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374 222.00 | | 27 972.00 | 374 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 520 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 913 565.00 | 3 520 000.00 | 65 900 198.00 | 21 913 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 913 565.00 | 3 524 121.00 | 68 187 916.00 | 21 913 565.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | 680 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 713.00 | | 479 895.00 | 724 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 036.00 | | | 685 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 653 564.00 | | 61 680 198.00 | 29 653 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 172.00 | 169 507.00 | 4 121.00 | 847 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 738.00 | 74 992.00 | | 146 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 430.00 | 56 353.00 | | 530 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 003.00 | 38 162.00 | 4 121.00 | 170 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 611.00 | 13 976.00 | 43.00 | 62 611.00 |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 766.00 | 13 976.00 | 2 198.00 | 64 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 976.00 | 43.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 801.00 | 1 142 801.00 | | 1 142 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 228.00 | 1 786 228.00 | | 1 786 228.00 |
UP Prêts | 8 520 000.00 | 2 780 000.00 | | 8 520 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 093.00 | | | 2 692 093.00 |
VB T. V. A. | 404 989.00 | | | 404 989.00 |
VC Groupe et associés | 9 587 079.00 | | | 9 587 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433 468.00 | 6 784 884.00 | 11 387 744.00 | 18 433 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 715 836.00 | | | 5 715 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080 600.00 | | | 7 080 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VP Divers | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 305 219.00 | 15 565 219.00 | 5 740 000.00 | 21 305 219.00 |
VW T.V.A. | 424 443.00 | 424 443.00 | | 424 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 940 814.00 | 10 292 229.00 | 11 387 744.00 | 21 940 814.00 |