| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 427.00 | 906 185.00 | 224 241.00 | 1 130 427.00 |
AH Fonds commercial | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AN Terrains | 45 893.00 | 42 467.00 | 3 425.00 | 45 893.00 |
AP Constructions | 902 806.00 | 364 507.00 | 538 298.00 | 902 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 964.00 | 372 870.00 | 1 420 093.00 | 1 792 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 722.00 | 39 799.00 | 43 923.00 | 83 722.00 |
BF Prêts | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 115 460.00 | 2 227 398.00 | 84 888 061.00 | 87 115 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491 959.00 | | 5 491 959.00 | 5 491 959.00 |
BZ Autres créances | 704 656.00 | | 704 656.00 | 704 656.00 |
CF Disponibilités | 209 799.00 | | 209 799.00 | 209 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 300.00 | | 6 441 300.00 | 6 441 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 556 761.00 | 2 227 398.00 | 91 329 362.00 | 93 556 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 263 652.00 | | 80 263 652.00 | 80 263 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 672 211.00 | 499 815.00 | 172 395.00 | 672 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 897 120.00 | 18 897 120.00 | | 18 897 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 350 169.00 | 49 350 169.00 | | 49 350 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791 155.00 | 1 608 263.00 | | 1 791 155.00 |
DH Report à nouveau | -21 002 541.00 | 529 709.00 | | -21 002 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 612 249.00 | 3 657 829.00 | | 21 612 249.00 |
DK Provisions réglementées | 331 368.00 | 211 833.00 | | 331 368.00 |
DL TOTAL (I) | 70 979 521.00 | 74 254 925.00 | | 70 979 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 643.00 | 18 838 989.00 | | 1 512 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 889.00 | 2 750 318.00 | | 3 580 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 312.00 | 934 640.00 | | 2 407 312.00 |
EA Autres dettes | 10 848 995.00 | 1 475 942.00 | | 10 848 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 349 841.00 | 23 999 891.00 | | 20 349 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 329 362.00 | 98 254 816.00 | | 91 329 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 749 841.00 | 11 417 682.00 | | 18 749 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 643.00 | 1 451.00 | | 12 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 655.00 | 103 134.00 | 1 132 789.00 | 1 029 655.00 |
FG Production vendue services | 2 515 504.00 | | 2 515 504.00 | 2 515 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 159.00 | 103 134.00 | 3 648 293.00 | 3 545 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 958 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 730 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 144 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 524.00 | |
GE Autres charges | | | 29 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 170 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 065 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 708 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 267 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 958 751.00 | 4 764 804.00 | | 6 958 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 917.00 | 5 567.00 | | 5 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 472.00 | | | 745 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 472.00 | | | 745 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 534.00 | 87 205.00 | | 119 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 534.00 | 1 887 215.00 | | 1 119 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 062.00 | -1 887 215.00 | | -374 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281 367.00 | 103 376.00 | | 1 281 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 541 743.00 | 12 562 575.00 | | 34 541 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 929 493.00 | 8 904 745.00 | | 12 929 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 612 249.00 | 3 657 829.00 | | 21 612 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 027 455.00 | | 2 263 005.00 | 86 027 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 821.00 | | 73 390.00 | 598 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175 000.00 | 82 358 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175 000.00 | 87 115 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 672 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 711.00 | | 1 500.00 | 1 257 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 271.00 | | 888 115.00 | 1 937 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 233 652.00 | | 1 300 000.00 | 82 233 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 874.00 | 400 525.00 | | 1 826 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 994.00 | 44 821.00 | | 454 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 524.00 | 56 415.00 | | 851 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 355.00 | 299 289.00 | | 520 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 211 834.00 | 119 534.00 | 331 368.00 | 211 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 834.00 | 119 534.00 | 331 368.00 | 211 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 889.00 | 3 580 889.00 | | 3 580 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 328.00 | 144 328.00 | | 144 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281 367.00 | 1 281 367.00 | | 1 281 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006 168.00 | 2 006 168.00 | | 2 006 168.00 |
UP Prêts | 2 020 000.00 | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | 2 020 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 491 960.00 | 5 491 960.00 | | 5 491 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 704 606.00 | 704 606.00 | | 704 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 842 828.00 | 8 842 828.00 | | 8 842 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 007 838.00 | | | 2 007 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 345 376.00 | | | 17 345 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 325 785.00 | 7 315 785.00 | 1 010 000.00 | 8 325 785.00 |
VW T.V.A. | 904 237.00 | 904 237.00 | | 904 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 349 841.00 | 18 749 841.00 | 1 600 000.00 | 20 349 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |