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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108 023.00 | 716 433.00 | 391 589.00 | 1 108 023.00 |
AH Fonds commercial | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AN Terrains | 45 893.00 | 28 699.00 | 17 193.00 | 45 893.00 |
AP Constructions | 602 427.00 | 216 764.00 | 385 663.00 | 602 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 445.00 | 29 234.00 | 5 210.00 | 34 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 15 230 000.00 | | 15 230 000.00 | 15 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 382 212.00 | 1 354 484.00 | 78 027 728.00 | 79 382 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078 239.00 | | 4 078 239.00 | 4 078 239.00 |
BZ Autres créances | 6 950 325.00 | | 6 950 325.00 | 6 950 325.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 045 908.00 | | 11 045 908.00 | 11 045 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 428 121.00 | 1 354 484.00 | 89 073 637.00 | 90 428 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 721 941.00 | | 61 721 941.00 | 61 721 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 503 150.00 | 361 050.00 | 142 099.00 | 503 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 897 120.00 | 18 897 120.00 | | 18 897 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 985.00 | 975 985.00 | | 975 985.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 808 376.00 | 38 319 477.00 | | 39 808 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345 987.00 | 1 148 649.00 | | 1 345 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 832.00 | 190 832.00 | | 190 832.00 |
DG Autres réserves | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 940 919.00 | 691 510.00 | | 1 940 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 261.00 | 3 946 747.00 | | 37 261.00 |
DK Provisions réglementées | 104 462.00 | 90 486.00 | | 104 462.00 |
DL TOTAL (I) | 63 424 524.00 | 64 384 387.00 | | 63 424 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 816 080.00 | 16 917 836.00 | | 20 816 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 245.00 | 1 379 027.00 | | 2 346 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 024.00 | 692 563.00 | | 752 024.00 |
EA Autres dettes | 1 734 760.00 | 1 844 506.00 | | 1 734 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 649 112.00 | 20 833 934.00 | | 25 649 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 073 637.00 | 85 218 322.00 | | 89 073 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 013 090.00 | 9 924 501.00 | | 11 013 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 196.00 | 75 648.00 | | 68 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 087.00 | | 517 087.00 | 517 087.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 738 106.00 | | 738 106.00 | 738 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 193.00 | | 1 255 193.00 | 1 255 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 289.00 | |
GE Autres charges | | | 29 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 346 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 244 150.00 | 3 139 700.00 | | 4 244 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 456.00 | 6 273.00 | | 6 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 967.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516 206.00 | 13 976.00 | | 2 516 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516 206.00 | -1 974.00 | | -2 516 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 292 398.00 | 8 661 309.00 | | 8 292 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255 137.00 | 4 714 562.00 | | 8 255 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 261.00 | 3 946 747.00 | | 37 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | 15 687.00 | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 925 392.00 | | 9 618 305.00 | 75 925 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 026.00 | | 56 124.00 | 447 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 160 000.00 | 76 951 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 161 485.00 | 79 382 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 503 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 690 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 479.00 | | 11 327.00 | 1 225 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 845.00 | | 11 955.00 | 679 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 573 042.00 | | 9 538 899.00 | 73 573 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 680.00 | 169 289.00 | 1 485.00 | 1 186 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 978.00 | 61 072.00 | | 299 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 571.00 | 69 616.00 | | 648 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 131.00 | 38 601.00 | 1 485.00 | 238 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 486.00 | 13 976.00 | | 90 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 486.00 | 13 976.00 | | 90 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 246.00 | 2 346 246.00 | | 2 346 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734 761.00 | 1 734 761.00 | | 1 734 761.00 |
UP Prêts | 15 230 000.00 | 4 570 000.00 | | 15 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 078 240.00 | 4 078 240.00 | | 4 078 240.00 |
VB T. V. A. | 671 608.00 | 671 608.00 | | 671 608.00 |
VC Groupe et associés | 6 275 769.00 | 6 275 769.00 | | 6 275 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 747 885.00 | 6 111 863.00 | 13 569 416.00 | 20 747 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 781 791.00 | | | 10 781 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 876 095.00 | | | 6 876 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 271 818.00 | 15 611 818.00 | 10 660 000.00 | 26 271 818.00 |
VW T.V.A. | 700 587.00 | 700 587.00 | | 700 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 649 112.00 | 11 013 091.00 | 13 569 416.00 | 25 649 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |