| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 927.00 | 849 770.00 | 279 156.00 | 1 128 927.00 |
AH Fonds commercial | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AN Terrains | 45 893.00 | 37 878.00 | 8 015.00 | 45 893.00 |
AP Constructions | 902 806.00 | 301 344.00 | 601 461.00 | 902 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 026.00 | 147 740.00 | 801 286.00 | 949 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 545.00 | 33 392.00 | 6 152.00 | 39 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 195 000.00 | | 3 195 000.00 | 3 195 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 027 455.00 | 1 826 874.00 | 84 200 581.00 | 86 027 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015 374.00 | | 4 015 374.00 | 4 015 374.00 |
BZ Autres créances | 9 962 676.00 | | 9 962 676.00 | 9 962 676.00 |
CF Disponibilités | 69 637.00 | | 69 637.00 | 69 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 054 235.00 | | 14 054 235.00 | 14 054 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 081 690.00 | 1 826 874.00 | 98 254 816.00 | 100 081 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 963 652.00 | | 78 963 652.00 | 78 963 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 598 821.00 | 454 994.00 | 143 826.00 | 598 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 897 120.00 | 18 897 120.00 | | 18 897 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 975 985.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 49 350 169.00 | 41 578 025.00 | | 49 350 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608 263.00 | 1 347 851.00 | | 1 608 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 190 832.00 | | |
DG Autres réserves | | 123 579.00 | | |
DH Report à nouveau | 529 709.00 | -2 281 833.00 | | 529 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 657 829.00 | 5 208 235.00 | | 3 657 829.00 |
DK Provisions réglementées | 211 833.00 | 124 627.00 | | 211 833.00 |
DL TOTAL (I) | 74 254 925.00 | 66 164 423.00 | | 74 254 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 838 989.00 | 23 763 657.00 | | 18 838 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 318.00 | 2 691 404.00 | | 2 750 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 640.00 | 815 287.00 | | 934 640.00 |
EA Autres dettes | 1 475 942.00 | 1 438 165.00 | | 1 475 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 999 891.00 | 28 708 514.00 | | 23 999 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 254 816.00 | 94 872 938.00 | | 98 254 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 417 682.00 | 11 685 217.00 | | 11 417 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | 138 013.00 | | 1 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 365.00 | | 560 365.00 | 560 365.00 |
FG Production vendue services | 1 675 972.00 | | 1 675 972.00 | 1 675 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 338.00 | | 2 236 338.00 | 2 236 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 494.00 | |
GE Autres charges | | | 28 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 619 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 458 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 162 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 889 221.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 334.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 2 300 000.00 | | 1 800 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 205.00 | 20 165.00 | | 87 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887 215.00 | 2 320 165.00 | | 1 887 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887 215.00 | -1 954 499.00 | | -1 887 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 376.00 | 94 983.00 | | 103 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 562 575.00 | 14 367 031.00 | | 12 562 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 904 745.00 | 9 158 796.00 | | 8 904 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 657 829.00 | 5 208 235.00 | | 3 657 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 521 000.00 | | 17 503 933.00 | 83 521 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 451.00 | | 53 370.00 | 545 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 766 200.00 | 82 233 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 997 477.00 | 86 027 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 598 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 277.00 | 1 937 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 216.00 | | 9 495.00 | 1 248 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 625.00 | | 668 924.00 | 1 499 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 227 708.00 | | 16 772 144.00 | 80 227 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 192.00 | 286 494.00 | 813.00 | 1 541 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 064.00 | 43 930.00 | | 411 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 816.00 | 62 709.00 | | 788 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 312.00 | 179 856.00 | 813.00 | 341 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 628.00 | 87 206.00 | | 124 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 628.00 | 87 206.00 | | 124 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 319.00 | 2 750 319.00 | | 2 750 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 376.00 | 103 376.00 | | 103 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 943.00 | 1 475 943.00 | | 1 475 943.00 |
UP Prêts | 3 195 000.00 | 3 195 000.00 | | 3 195 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 015 375.00 | 4 015 375.00 | | 4 015 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 528 097.00 | 528 097.00 | | 528 097.00 |
VC Groupe et associés | 9 434 377.00 | 9 434 377.00 | | 9 434 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 837 538.00 | 6 255 329.00 | 12 282 209.00 | 18 837 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538 988.00 | | | 5 538 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 252 726.00 | 17 252 726.00 | | 17 252 726.00 |
VW T.V.A. | 682 409.00 | 682 409.00 | | 682 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 999 892.00 | 11 417 682.00 | 12 282 209.00 | 23 999 892.00 |