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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 432.00 | 787 062.00 | 332 370.00 | 1 119 432.00 |
AH Fonds commercial | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AN Terrains | 45 893.00 | 33 288.00 | 12 604.00 | 45 893.00 |
AP Constructions | 605 427.00 | 249 081.00 | 356 346.00 | 605 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 846.00 | 31 908.00 | 546 937.00 | 578 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 993.00 | 27 033.00 | 11 960.00 | 38 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 214.00 | | 215 214.00 | 215 214.00 |
AX Avances et acomptes | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BF Prêts | 13 460 000.00 | | 13 460 000.00 | 13 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 520 999.00 | 1 541 192.00 | 81 979 807.00 | 83 520 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769 189.00 | | 3 769 189.00 | 3 769 189.00 |
BZ Autres créances | 9 108 225.00 | | 9 108 225.00 | 9 108 225.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 893 131.00 | | 12 893 131.00 | 12 893 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 414 130.00 | 1 541 192.00 | 94 872 938.00 | 96 414 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 691 508.00 | | 66 691 508.00 | 66 691 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 451.00 | 411 064.00 | 134 386.00 | 545 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 897 120.00 | 18 897 120.00 | | 18 897 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 985.00 | 975 985.00 | | 975 985.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 578 025.00 | 39 808 376.00 | | 41 578 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347 851.00 | 1 345 987.00 | | 1 347 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 832.00 | 190 832.00 | | 190 832.00 |
DG Autres réserves | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
DH Report à nouveau | -2 281 833.00 | 1 940 919.00 | | -2 281 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208 235.00 | 37 261.00 | | 5 208 235.00 |
DK Provisions réglementées | 124 627.00 | 104 462.00 | | 124 627.00 |
DL TOTAL (I) | 66 164 423.00 | 63 424 524.00 | | 66 164 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 763 657.00 | 20 816 080.00 | | 23 763 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 404.00 | 2 346 245.00 | | 2 691 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 287.00 | 752 024.00 | | 815 287.00 |
EA Autres dettes | 1 438 165.00 | 1 734 760.00 | | 1 438 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 708 514.00 | 25 649 112.00 | | 28 708 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 872 938.00 | 89 073 637.00 | | 94 872 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 685 217.00 | 11 013 090.00 | | 11 685 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 013.00 | 68 196.00 | | 138 013.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 41 578 025.00 | | | 41 578 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 144.00 | | 544 144.00 | 544 144.00 |
FG Production vendue services | 1 125 316.00 | | 1 125 316.00 | 1 125 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 460.00 | | 1 669 460.00 | 1 669 460.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 650 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 867.00 | |
GE Autres charges | | | 26 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 350 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 011 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 257 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 889 221.00 | 4 244 150.00 | | 4 889 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 334.00 | 6 456.00 | | 3 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 666.00 | | | 365 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 666.00 | | | 365 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 165.00 | 13 976.00 | | 20 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320 165.00 | 2 516 206.00 | | 2 320 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954 499.00 | -2 516 206.00 | | -1 954 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 983.00 | | | 94 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 367 031.00 | 8 292 398.00 | | 14 367 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158 796.00 | 8 255 137.00 | | 9 158 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 208 235.00 | 37 261.00 | | 5 208 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 382 213.00 | | 10 940 947.00 | 79 382 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503 150.00 | | 42 301.00 | 503 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 795 000.00 | 80 227 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 802 160.00 | 83 521 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 160.00 | 1 499 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 806.00 | | 11 410.00 | 1 236 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 315.00 | | 816 470.00 | 690 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 951 941.00 | | 10 070 767.00 | 76 951 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 485.00 | 193 868.00 | 7 160.00 | 1 354 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 050.00 | 50 014.00 | | 361 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 187.00 | 70 629.00 | | 718 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 247.00 | 73 225.00 | 7 160.00 | 275 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 462.00 | 20 166.00 | | 104 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 462.00 | 20 166.00 | | 104 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 404.00 | 2 691 404.00 | | 2 691 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 165.00 | 1 438 165.00 | | 1 438 165.00 |
UP Prêts | 13 460 000.00 | 4 010 000.00 | 9 450 000.00 | 13 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 769 190.00 | 3 769 190.00 | | 3 769 190.00 |
VB T. V. A. | 653 111.00 | 653 111.00 | | 653 111.00 |
VC Groupe et associés | 8 455 115.00 | 8 455 115.00 | | 8 455 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 013.00 | 138 013.00 | | 138 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 625 644.00 | 6 602 347.00 | 16 234 814.00 | 23 625 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 020 569.00 | | | 10 020 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 142 810.00 | | | 7 142 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 426 015.00 | 16 976 015.00 | 9 450 000.00 | 26 426 015.00 |
VW T.V.A. | 624 369.00 | 624 369.00 | | 624 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 708 514.00 | 11 685 218.00 | 16 234 814.00 | 28 708 514.00 |