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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 695.00 | 646 817.00 | 449 878.00 | 1 096 695.00 |
AH Fonds commercial | 127 030.00 | | 127 030.00 | 127 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AN Terrains | 45 893.00 | 24 110.00 | 21 783.00 | 45 893.00 |
AP Constructions | 602 427.00 | 184 473.00 | 417 954.00 | 602 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 975.00 | 28 998.00 | 1 976.00 | 30 975.00 |
BF Prêts | 13 340 000.00 | | 13 340 000.00 | 13 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 925 392.00 | 1 186 680.00 | 74 738 711.00 | 75 925 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 486.00 | | 3 145 486.00 | 3 145 486.00 |
BZ Autres créances | 7 280 249.00 | | 7 280 249.00 | 7 280 249.00 |
CF Disponibilités | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 479 610.00 | | 10 479 610.00 | 10 479 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 405 002.00 | 1 186 680.00 | 85 218 322.00 | 86 405 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 233 042.00 | | 60 233 042.00 | 60 233 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 447 026.00 | 299 978.00 | 147 047.00 | 447 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 897 120.00 | 18 897 120.00 | | 18 897 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 985.00 | 975 985.00 | | 975 985.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 319 477.00 | 35 466 633.00 | | 38 319 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148 649.00 | 1 121 791.00 | | 1 148 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 832.00 | 190 832.00 | | 190 832.00 |
DG Autres réserves | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
DH Report à nouveau | 691 510.00 | 631 213.00 | | 691 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 946 747.00 | 537 154.00 | | 3 946 747.00 |
DK Provisions réglementées | 90 486.00 | 76 543.00 | | 90 486.00 |
DL TOTAL (I) | 64 384 387.00 | 58 020 854.00 | | 64 384 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 917 836.00 | 18 530 747.00 | | 16 917 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 027.00 | 1 142 801.00 | | 1 379 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 563.00 | 481 037.00 | | 692 563.00 |
EA Autres dettes | 1 844 506.00 | 1 786 228.00 | | 1 844 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 833 934.00 | 21 940 814.00 | | 20 833 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 218 322.00 | 79 961 668.00 | | 85 218 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 924 501.00 | 10 292 229.00 | | 9 924 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 648.00 | 97 279.00 | | 75 648.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 38 319 477.00 | | | 38 319 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 115.00 | | 595 115.00 | 595 115.00 |
FD Production vendue biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 775 001.00 | | 775 001.00 | 775 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 467.00 | | 1 370 467.00 | 1 370 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 940.00 | |
GE Autres charges | | | 28 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 730 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 139 700.00 | 2 390 689.00 | | 3 139 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 273.00 | 5 395.00 | | 6 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 967.00 | 4 665.00 | | 11 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | 42.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001.00 | 4 708.00 | | 12 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 976.00 | 1 213 976.00 | | 13 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | -1 209 267.00 | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 661 309.00 | 6 177 402.00 | | 8 661 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 562.00 | 5 640 247.00 | | 4 714 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 946 747.00 | 537 154.00 | | 3 946 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 687.00 | 14 691.00 | | 15 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 187 916.00 | | 10 521 295.00 | 68 187 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 194.00 | | 44 832.00 | 402 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 780 000.00 | 73 573 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783 819.00 | 75 925 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 447 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 819.00 | 679 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 608.00 | | 20 871.00 | 1 204 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 916.00 | | 2 748.00 | 680 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 900 198.00 | | 10 452 844.00 | 65 900 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 559.00 | 177 940.00 | 3 819.00 | 1 012 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 730.00 | 78 249.00 | | 221 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 783.00 | 61 787.00 | | 586 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 046.00 | 37 904.00 | 3 819.00 | 204 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 544.00 | 13 976.00 | 34.00 | 76 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 544.00 | 13 976.00 | 34.00 | 76 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 976.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 028.00 | 1 379 028.00 | | 1 379 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 507.00 | 1 844 507.00 | | 1 844 507.00 |
UP Prêts | 13 340 000.00 | 3 660 000.00 | | 13 340 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 145 487.00 | | | 3 145 487.00 |
VB T. V. A. | 519 240.00 | | | 519 240.00 |
VC Groupe et associés | 6 724 120.00 | | | 6 724 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 842 189.00 | 5 932 756.00 | 10 426 269.00 | 16 842 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 515 191.00 | | | 5 515 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 106 471.00 | | | 7 106 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VP Divers | 306.00 | | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 780 873.00 | 14 100 873.00 | 9 680 000.00 | 23 780 873.00 |
VW T.V.A. | 648 084.00 | 648 084.00 | | 648 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 833 935.00 | 9 924 502.00 | 10 426 269.00 | 20 833 935.00 |