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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 027.00 | 11 508.00 | 17 519.00 | 29 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 988.00 | 127 639.00 | 461 348.00 | 588 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 994.00 | 141 103.00 | 487 891.00 | 628 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 745.00 | | 623 745.00 | 623 745.00 |
BZ Autres créances | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 119 391.00 | | 119 391.00 | 119 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 204.00 | | 1 011 204.00 | 1 011 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 198.00 | 141 103.00 | 1 499 095.00 | 1 640 198.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 916.00 | 243 483.00 | | 369 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 074.00 | 176 433.00 | | 126 074.00 |
DL TOTAL (I) | 605 990.00 | 529 916.00 | | 605 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 263.00 | 95 436.00 | | 450 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 052.00 | 82 727.00 | | 200 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 627.00 | 241 539.00 | | 238 627.00 |
EA Autres dettes | | 1 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 105.00 | 424 977.00 | | 893 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 095.00 | 954 893.00 | | 1 499 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 808.00 | 343 621.00 | | 552 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 141.00 | | 419 315.00 | 289 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 162.00 | | 419 315.00 | 278 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 788.00 | 77 258.00 | 51 944.00 | 115 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 833.00 | 77 258.00 | 51 944.00 | 113 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 052.00 | 200 052.00 | | 200 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 745.00 | | | 623 745.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 263.00 | 109 966.00 | 340 297.00 | 450 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 684.00 | 761 684.00 | | 761 684.00 |
VW T.V.A. | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 106.00 | 552 809.00 | 340 297.00 | 893 106.00 |