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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 636.00 | 59.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 706.00 | 29 186.00 | 3 520.00 | 32 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 850.00 | 954 590.00 | 618 260.00 | 1 572 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 275.00 | 986 411.00 | 630 864.00 | 1 617 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 882.00 | | 506 882.00 | 506 882.00 |
BZ Autres créances | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
CF Disponibilités | 664 001.00 | | 664 001.00 | 664 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 413.00 | | 1 286 413.00 | 1 286 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 688.00 | 986 411.00 | 1 917 277.00 | 2 903 688.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 645 264.00 | | | 645 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
DL TOTAL (I) | 837 299.00 | | | 837 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 906.00 | | | 472 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 672.00 | | | 263 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 442.00 | | | 283 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 977.00 | | | 1 079 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 277.00 | | | 1 917 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 822 443.00 | 282 717.00 | 4 105 160.00 | 3 822 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 443.00 | 282 717.00 | 4 105 160.00 | 3 822 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 974.00 | | | 206 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 192.00 | | | 4 349 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 156.00 | | | 4 267 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 666.00 | | | 338 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 672.00 | 263 672.00 | | 263 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 882.00 | 506 882.00 | | 506 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 906.00 | 195 328.00 | 277 578.00 | 472 906.00 |
VI Groupe et associés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 950.00 | | | 212 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 318.00 | 626 318.00 | | 626 318.00 |
VW T.V.A. | 144 360.00 | 144 360.00 | | 144 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 976.00 | 802 398.00 | 277 578.00 | 1 079 976.00 |