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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 143.00 | 552.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 027.00 | 26 583.00 | 2 444.00 | 29 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 073.00 | 515 170.00 | 1 101 903.00 | 1 617 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 819.00 | 543 896.00 | 1 113 923.00 | 1 657 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 185.00 | | 576 185.00 | 576 185.00 |
BZ Autres créances | 253 402.00 | | 253 402.00 | 253 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 263 911.00 | | 263 911.00 | 263 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 767.00 | | 1 159 767.00 | 1 159 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 586.00 | 543 896.00 | 2 273 690.00 | 2 817 586.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 697.00 | | | 470 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
DL TOTAL (I) | 681 531.00 | | | 681 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 615.00 | | | 978 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 880.00 | | | 171 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 657.00 | | | 202 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 008.00 | | | 239 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 159.00 | | | 1 592 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 690.00 | | | 2 273 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 416.00 | | | 906 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 744.00 | | 788 724.00 | 873 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649.00 | 1 657 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649.00 | 1 646 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 025.00 | | 788 724.00 | 862 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 407.00 | 180 263.00 | 3 962.00 | 367 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 452.00 | 180 263.00 | 3 962.00 | 365 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 657.00 | 202 657.00 | | 202 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 576 185.00 | 576 185.00 | | 576 185.00 |
VB T. V. A. | 122 660.00 | 122 660.00 | | 122 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 615.00 | 292 872.00 | 615 467.00 | 978 615.00 |
VI Groupe et associés | 171 880.00 | 171 880.00 | | 171 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 925.00 | | | 752 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 278.00 | | | 180 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 356.00 | 867 356.00 | | 867 356.00 |
VW T.V.A. | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 159.00 | 906 416.00 | 615 467.00 | 1 592 159.00 |