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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 027.00 | 17 029.00 | 11 999.00 | 29 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 975.00 | 226 050.00 | 385 925.00 | 611 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 981.00 | 245 034.00 | 406 948.00 | 651 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 344.00 | | 628 344.00 | 628 344.00 |
BZ Autres créances | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 250 921.00 | | 250 921.00 | 250 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 160.00 | | 1 094 160.00 | 1 094 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 141.00 | 245 034.00 | 1 501 108.00 | 1 746 141.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 990.00 | | | 360 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
DL TOTAL (I) | 591 040.00 | | | 591 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 047.00 | | | 359 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 104.00 | | | 230 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 487.00 | | | 266 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 068.00 | | | 910 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 108.00 | | | 1 501 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 867.00 | | | 669 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 994.00 | | 27 879.00 | 628 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 651 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 892.00 | 641 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 015.00 | | 27 879.00 | 618 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 103.00 | 108 734.00 | 4 803.00 | 141 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 148.00 | 108 734.00 | 4 803.00 | 139 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 104.00 | 230 104.00 | | 230 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 628 344.00 | | | 628 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 047.00 | 118 846.00 | 240 201.00 | 359 047.00 |
VI Groupe et associés | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 740.00 | 813 740.00 | | 813 740.00 |
VW T.V.A. | 140 185.00 | 140 185.00 | | 140 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 068.00 | 669 867.00 | 240 201.00 | 910 068.00 |