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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 389.00 | 306.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 027.00 | 29 028.00 | -1.00 | 29 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 915.00 | 779 412.00 | 843 504.00 | 1 622 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 661.00 | 810 829.00 | 852 832.00 | 1 663 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 749.00 | | 506 749.00 | 506 749.00 |
BZ Autres créances | 107 538.00 | | 107 538.00 | 107 538.00 |
CF Disponibilités | 566 441.00 | | 566 441.00 | 566 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 337.00 | | 1 208 337.00 | 1 208 337.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | -7.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 998.00 | 810 829.00 | 2 061 169.00 | 2 871 998.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 531.00 | | | 571 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
DL TOTAL (I) | 755 264.00 | | | 755 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 930.00 | | | 685 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 893.00 | | | 173 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 005.00 | | | 237 005.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 905.00 | | | 1 305 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 169.00 | | | 2 061 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 112.00 | | | 833 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
FG Production vendue services | 3 825 187.00 | 451 462.00 | 4 276 650.00 | 3 825 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 819.00 | 451 462.00 | 4 278 282.00 | 3 826 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 063.00 | | | 227 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 434.00 | | | 4 515 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 702.00 | | | 4 441 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432 473.00 | | | 432 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 819.00 | | 11 301.00 | 1 657 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 459.00 | 1 663 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 1 651 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 100.00 | | 11 301.00 | 1 646 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 896.00 | 272 146.00 | 5 459.00 | 543 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 753.00 | 272 145.00 | 5 459.00 | 541 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 749.00 | 506 749.00 | | 506 749.00 |
VB T. V. A. | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 930.00 | 213 137.00 | 440 627.00 | 685 930.00 |
VI Groupe et associés | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 538.00 | | | 292 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 697.00 | 649 697.00 | | 649 697.00 |
VW T.V.A. | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 905.00 | 833 112.00 | 440 627.00 | 1 305 905.00 |