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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 1 955.00 | 740.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 027.00 | 22 456.00 | 6 571.00 | 29 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 998.00 | 342 996.00 | 490 002.00 | 832 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 744.00 | 367 407.00 | 506 337.00 | 873 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 986.00 | | 684 986.00 | 684 986.00 |
BZ Autres créances | 217 524.00 | | 217 524.00 | 217 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 189 631.00 | | 189 631.00 | 189 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 993.00 | | 1 161 993.00 | 1 161 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 737.00 | 367 407.00 | 1 668 330.00 | 2 035 737.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 040.00 | | | 381 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 657.00 | | | 189 657.00 |
DL TOTAL (I) | 680 697.00 | | | 680 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 846.00 | | | 405 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 021.00 | | | 277 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 633.00 | | | 987 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 330.00 | | | 1 668 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 609.00 | | | 735 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 981.00 | | 223 220.00 | 651 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 873 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 862 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 002.00 | | 223 220.00 | 641 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 035.00 | 124 571.00 | 2 197.00 | 245 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 080.00 | 124 571.00 | 2 197.00 | 243 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 684.00 | 178 684.00 | | 178 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 684 986.00 | 684 986.00 | | 684 986.00 |
VB T. V. A. | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 846.00 | 153 822.00 | 252 024.00 | 405 846.00 |
VI Groupe et associés | 126 082.00 | 126 082.00 | | 126 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 122.00 | | | 124 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 362.00 | 944 362.00 | | 944 362.00 |
VW T.V.A. | 137 280.00 | 137 280.00 | | 137 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 633.00 | 735 609.00 | 252 024.00 | 987 633.00 |