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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AP Constructions | 47 681.00 | 29 298.00 | 18 384.00 | 47 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 278.00 | 95 755.00 | 64 523.00 | 160 278.00 |
BF Prêts | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 585.00 | 131 595.00 | 93 990.00 | 225 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 338.00 | 9 932.00 | 203 406.00 | 213 338.00 |
BZ Autres créances | 70 109.00 | 15 000.00 | 55 109.00 | 70 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 557.00 | | 210 557.00 | 210 557.00 |
CF Disponibilités | 309 256.00 | | 309 256.00 | 309 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 803 260.00 | 24 932.00 | 778 328.00 | 803 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 845.00 | 156 527.00 | 872 319.00 | 1 028 845.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 345 956.00 | 285 143.00 | | 345 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 930.00 | 60 814.00 | | 142 930.00 |
DL TOTAL (I) | 531 935.00 | 389 005.00 | | 531 935.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 780.00 | 46 380.00 | | 22 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 342.00 | 26 356.00 | | 110 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 427.00 | 91 073.00 | | 155 427.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 13 226.00 | | 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 384.00 | 177 372.00 | | 325 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 319.00 | 576 377.00 | | 872 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 978.00 | 18 275.00 | 998 253.00 | 979 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 978.00 | 18 275.00 | 998 253.00 | 979 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 932.00 | |
GE Autres charges | | | 8 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 1 699.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | 27 551.00 | | -5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 038.00 | 604 111.00 | | 1 009 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 108.00 | 543 297.00 | | 866 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 930.00 | 60 814.00 | | 142 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | 2 424.00 | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 698.00 | | 10 887.00 | 214 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 072.00 | | 10 887.00 | 197 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 912.00 | 19 683.00 | | 111 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 369.00 | 19 683.00 | | 105 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 010.00 | 9 932.00 | 6 010.00 | 6 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 010.00 | 9 932.00 | 6 010.00 | 21 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 010.00 | 14 932.00 | 6 010.00 | 31 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 932.00 | 6 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
UP Prêts | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VB T. V. A. | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VC Groupe et associés | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 780.00 | 19 995.00 | 2 785.00 | 22 780.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 531.00 | 283 447.00 | 7 084.00 | 290 531.00 |
VW T.V.A. | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 384.00 | 322 599.00 | 2 785.00 | 325 384.00 |