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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
AP Constructions | 48 787.00 | 47 058.00 | 1 729.00 | 48 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 801.00 | 1 474.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 131.00 | 151 312.00 | 33 820.00 | 185 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 686.00 | 206 894.00 | 48 793.00 | 255 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
BZ Autres créances | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 285.00 | | 460 285.00 | 460 285.00 |
CF Disponibilités | 494 832.00 | | 494 832.00 | 494 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 921.00 | | 1 117 921.00 | 1 117 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 607.00 | 206 894.00 | 1 166 714.00 | 1 373 607.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 049.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 871 512.00 | 864 380.00 | | 871 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 779.00 | 8 083.00 | | 66 779.00 |
DL TOTAL (I) | 982 292.00 | 915 512.00 | | 982 292.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 182.00 | 316.00 | | 21 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 43 444.00 | | 25 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 656.00 | 96 350.00 | | 68 656.00 |
EA Autres dettes | | 26 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 422.00 | 166 977.00 | | 129 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 714.00 | 1 117 489.00 | | 1 166 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 228.00 | | 771 228.00 | 771 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 228.00 | | 771 228.00 | 771 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 50 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 47 503.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 117.00 | 3 656.00 | | 20 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 104.00 | 711 952.00 | | 820 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 325.00 | 703 868.00 | | 753 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 779.00 | 8 083.00 | | 66 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 804.00 | 19 996.00 | | 9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 999.00 | | 18 661.00 | 268 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 974.00 | 255 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 974.00 | 236 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 506.00 | | 18 661.00 | 249 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 378.00 | 13 489.00 | 31 974.00 | 225 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 655.00 | 13 489.00 | 31 974.00 | 217 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 824.00 | 35 000.00 | 36 824.00 | 56 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VC Groupe et associés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VI Groupe et associés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 574.00 | 162 805.00 | 6 770.00 | 169 574.00 |
VW T.V.A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 422.00 | 129 422.00 | | 129 422.00 |